투자자 조르디 비서에 따르면 암호화폐와 AI는 AI 주식보다 디지털 토큰을 통해 더 나은 투자 기회를 제공할 수 있다. 그는 소프트웨어 에이전트가 암호화폐 결제와 토큰화 자산에 대한 수요를 견인할 것으로 예상하지만, 심각한 AI 경기 하강이 암호화폐 시장에도 타격을 줄 수 있다고 경고한다.

핵심 요약

  • 비서는 비트코인, 이더리움, 솔라나 외에도 암호화폐 보유 종목을 확대했다.
  • 그는 AI 주식의 상승 여력을 다시 실현하기가 더 어려워졌다고 말한다.
  • AI 주도의 급격한 주식 매도세가 암호화폐 가격을 최근 저점까지 다시 끌어내릴 수 있다고 그는 경고한다.

암호화폐와 AI 투자 논리

Visser Labs의 설립자이자 22V의 AI Macro Nexus Research 책임자인 비서는 AI 에이전트가 사람들이 소프트웨어에 지시해 자신을 대신해 거래와 기타 금융 거래를 실행하도록 할 것으로 예상한다. 그의 관점에서 이는 암호화폐 결제와 토큰화 자산의 거래 활동을 늘릴 수 있다.

그의 논지는 전망일 뿐, 이러한 활용이 AI 주식보다 높은 수익률을 낼 것이라는 증거는 아니다. 비서는 AI 주식의 심각한 하락세가 주식시장을 끌어내리고 암호화폐가 최근 저점을 다시 시험하게 할 수 있다는 위험도 지적한다. 다만 이것이 더 광범위한 암호화폐 강세장을 끝내지는 않을 수도 있다.

비서가 AI 주식에 더 신중한 이유

비서는 헤지펀드와 개인 투자자들이 AI 투자에 몰려들었다고 판단한 뒤 5월 중순부터 메모리 칩 제조업체 마이크론에 대한 투자 비중을 줄이기 시작했다고 말했다. 그는 AI 에이전트로 컴퓨팅 수요가 몇 년간 증가할 것으로 여전히 예상하지만, 투자자들은 주식 수익률에 대한 기대를 낮춰야 한다고 본다.

AI 인프라 구축 비용은 이 부문에 부담으로 작용한다. 오라클은 2026 회계연도에 자본 지출 557억 달러와 영업 현금흐름 320억 달러를 기록했으며, 430억 달러의 부채 조달을 진행했다.

더 다양한 토큰 바스켓

8월까지 비서의 암호화폐 보유 종목은 비트코인, 이더리움, 솔라나뿐이었다. 비트코인은 여전히 그의 최대 보유 종목이지만, 이후 더 다양한 토큰을 매입하기 시작했다. 그는 개인 투자자들의 열기가 되살아나는 징후를 살피기 위해 도지코인을 주시하는데, 이를 광범위한 상승 랠리에 중요한 요소로 여긴다.

비서는 토큰 42종과 상장 주식 4종으로 구성된 동일가중 지수를 추적하고 있으며, 이 지수는 6월 이후 비트코인을 웃도는 성과를 냈다고 말했다. 그는 지수 구성 종목을 모두 보유할 계획이다. 프라이버시도 그의 또 다른 투자 테마다. 그는 지캐시와 모네로가 이 투자 논리에 부합하는 프로젝트라고 꼽았다.

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