BMO 캐피털 마켓츠는 2026년 10월 21일 아이오니스 파마슈티컬스(NASDAQ: IONS)의 투자의견을 ‘시장수익률’에서 ‘시장수익률 상회’로 상향하며 트린골자의 빠른 시장 도입을 근거로 들었다. 목표주가도 54달러에서 66달러로 올렸으며, BMO는 이는 최근 거래 수준에서 약 45%의 상승 여력을 의미한다고 밝혔다.
주요 내용
- BMO는 2026년 6월 출시 이후 트린골자의 초기 상업적 성과를 투자의견 상향의 근거로 들었다.
- 회사는 트린골자의 최대 매출이 30억 달러를 넘어설 것으로 전망한다. 이는 여전히 애널리스트의 전망이다.
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트린골자의 상업적 잠재력에 초점을 둔 아이오니스 투자의견 상향
올레자르센으로도 알려진 트린골자는 중증 고중성지방혈증 치료제로 2026년 6월 출시됐다. BMO 애널리스트 데이비드 레보위츠는 급성 췌장염을 앓는 환자에게 적합하다는 점과 고위험군에서 시장점유율을 확보할 잠재력을 강조했다.
캘리포니아주 칼즈배드에 본사를 둔 이 바이오테크 기업은 주로 안티센스 기술을 활용한 RNA 표적 의약품을 전문으로 한다. 매출은 파트너십, 라이선스, 로열티와 독자 출시한 트린골자를 포함해 확대 중인 상업 사업에서 발생한다.
매출 기준 밸류에이션과 지속되는 손실의 대비
아이오니스의 주가매출비율은 8.3배로, 과거 중간값인 약 9.5배를 밑돌았다. 최근 12개월 주당순이익은 마이너스 3.47달러였으며, 영업이익률과 현금흐름도 마이너스였다.
내부자 거래
직전 12개월 동안의 내부자 거래에서는 약 110만 달러의 매수와 1억 3,110만 달러의 매도가 나타났다. 이 수치는 순매도를 보여주지만, 그 자체로 매도자의 동기를 설명하지는 않는다.
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