One Stop Systems는 계속사업 매출이 3분기에 전년 동기 대비 35.9% 증가한 1,260만 달러를 기록한 뒤 2026년 매출 성장률 전망을 약 40%로 상향했다. 회사는 이전에 성장률을 25~30%로 전망했다.

핵심 요점

  • 3분기 매출은 전년 동기의 930만 달러에서 증가했으며, 계속사업 손실은 60만 달러로 확대됐다.
  • 매출총이익률은 제품 구성의 영향이 주된 원인으로 작용해 45.6%에서 42.6%로 하락했다.
  • 경영진은 연간 조정 EBITDA를 50만~100만 달러로 예상한다.

One Stop Systems 3분기 실적

회사는 2026년 9월 30일 종료된 분기의 매출 성장이 신규 고객과 일부 기존 고객의 생산량 증가를 반영했다고 밝혔다. 자율 에너지 노드의 초기 납품, 상업용 항공우주 부문 납품 증가, 의료 영상 매출 증가가 성장에 기여했다.

계속사업 손실은 60만 달러, 희석주당 0.02달러로, 전년 동기의 40만 달러, 주당 0.02달러와 비교됐다. 비GAAP 지표인 계속사업 조정 EBITDA는 30만 달러로, 전년 동기의 20만 달러에서 증가했다.

분기 영업비용은 33.7% 증가한 620만 달러였다. 여기에는 전 고객의 파산과 관련된 대손비용 50만 달러와 앞서 공개된 합의와 관련된 법률 수수료 40만 달러가 포함됐다.

실적에는 중단사업으로 분류된 Bressner Technology가 제외됐다. One Stop Systems는 Bressner 매각 을 2025년 12월 30일 완료했다.

9개월 매출 및 현금 사용

2026년 첫 9개월간 계속사업 매출은 전년 동기의 2,020만 달러에서 3,000만 달러로 증가했다. 계속사업 손실은 510만 달러에서 830만 달러로 확대됐다.

계속사업에 사용된 현금은 590만 달러에서 1,240만 달러로 증가했다. 2026년 수치에는 2분기에 지급한 625만 달러의 법적 합의금과 예상 매출 성장을 뒷받침하기 위한 재고 780만 달러 증가분이 포함됐다.

현금, 현금성 자산 및 단기 투자자산은 9월 30일 기준 1,890만 달러로, 2025년 12월 31일의 3,120만 달러와 비교됐다.

연간 전망 및 주문

매출 성장률 전망을 상향하는 한편, 경영진은 연간 매출총이익률을 약 40~42%, 조정 EBITDA를 50만~100만 달러로 예상한다. 이는 전망치이며 보고된 실적이 아니다.

회사는 예상보다 강한 3분기 매출과 주문을 성장 전망 상향의 이유로 들었다. 연초 이후 수주 대 매출 비율(book-to-bill ratio)은 1.46배였으며, CEO Mike Knowles는 4분기에 수백만 달러 규모의 주문 몇 건이 성사될 것으로 예상한다고 밝혔다.

One Stop Systems는 메모리를 포함한 부품 공급 제약 가능성과 연방정부 예산 전망을 주시하고 있으며, 어느 쪽이든 실적에 영향을 줄 수 있다고 밝혔다.

다음 주요 일정

One Stop Systems는 2026년 10월 28일 오전 10시(미 동부시간)에 실적 관련 컨퍼런스콜과 질의응답 세션을 개최할 예정이라고 밝혔다.

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