유전 서비스 기업 Weatherford는 2026년 3분기 매출이 7% 감소했음에도 순이익이 전년 동기 대비 48% 증가했으며, 10월 21일 주가는 8.6% 상승했습니다. 회사는 10월 20일 실적을 발표하며 매출 11억 4,300만 달러에 희석주당 1.66달러, 순이익 1억 2,000만 달러를 기록했다고 밝혔습니다.
핵심 요약
- 매출과 영업이익이 전년 동기보다 감소했지만 순이익은 증가했습니다.
- 영업활동 현금흐름은 전년 동기 대비 39% 증가한 1억 9,200만 달러를 기록했습니다.
- Weatherford는 10월 30일에 2억 3,600만 달러 규모의 선순위 채권을 상환할 예정입니다.
목차
매출 감소에도 개선된 Weatherford 실적
Weatherford의 3분기 실적 발표에 따르면 매출은 2분기 대비 3% 증가했고, 순이익은 전분기보다 3배 이상 늘었습니다. 전년 동기와 비교한 실적은 다소 엇갈렸습니다. 영업이익은 14% 감소한 1억 5,300만 달러였지만 순이익은 증가했습니다.
순이익 증가가 영업 실적 전반의 개선을 의미하지는 않는다는 점이 중요합니다. 비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 6% 감소한 2억 5,400만 달러였지만, 마진은 39bp 확대된 22.2%를 기록했습니다.
최고경영자(CEO) Girish Saligram은 사업 포트폴리오의 다각화, 비용 관리 및 실행력이 전분기 대비 마진 개선과 현금 창출을 뒷받침했다고 설명했습니다. 또한 분쟁과 관련된 중동 지역의 운영 차질이 사업 활동에 부담을 줬다고 밝혔습니다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 3분기 자본지출 | 4,500만 달러, 전년 동기 대비 2% 증가 |
| 3분기 배당금 지급액 | 1,900만 달러 |
| 3분기 자사주 매입액 | 2,800만 달러 |
| 분기 배당금 발표액 | 보통주 1주당 0.275달러 |
| 배당 일정 | 기준일 2026년 11월 6일, 지급일 2026년 12월 3일 |
현금 창출이 계획된 부채 상환 뒷받침
영업활동으로 창출된 현금은 1억 9,200만 달러로 전분기 대비 10% 증가했습니다. 비GAAP 지표인 조정 잉여현금흐름은 전년 동기 대비 57% 증가한 1억 5,500만 달러를 기록했습니다.
Weatherford는 10월 20일, 2030년 만기인 미상환 8.625% 선순위 채권 2억 3,600만 달러 전액을 상환하겠다고 공지했습니다. 상환은 10월 30일 보유 현금을 사용해 원금과 발생했으나 미지급된 이자를 지급하는 방식으로 진행될 예정입니다. 회사는 이번 거래로 연환산 현금 이자 비용이 약 2,000만 달러 감소할 것으로 예상합니다.
주주들은 회사의 법적 소재지를 아일랜드에서 델라웨어로 이전하는 안도 승인했습니다. 이전 완료는 아일랜드 고등법원의 승인을 포함한 종결 조건 충족을 전제로 합니다. Weatherford는 4분기에 이전을 마무리할 것으로 예상하며, 2027년부터 연간 2,000만~3,000만 달러의 현금 절감 효과를 추산하고 있습니다.
인수 완료와 계약 수주로 사업 영역 확대
Weatherford는 해당 분기 중 NCS Multistage의 주식 및 현금 인수를 완료해 완결 기술, 저류층 진단 및 유정 성능 역량을 추가했습니다.
베네수엘라에서는 한 주요 사업자가 유정 완결을 위한 프로그레시브 캐비티 펌핑 시스템 46대를 공급하는 계약을 Weatherford에 수주했습니다. 이는 확정된 상업 활동을 의미하지만, 매출 기여가 이미 실현됐다는 뜻은 아닙니다.
4분기 전망과 관련해 Saligram은 경영진이 조정 EBITDA의 전분기 대비 의미 있는 증가를 예상한다고 밝혔습니다. 다만 최근 중동 지역 상황으로 빠른 회복에 대한 기대가 낮아졌다고 덧붙였습니다.
결론
이번 분기에는 순이익과 현금 창출이 개선됐지만, 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 감소했습니다. 다음 예정된 주요 일정은 10월 30일 부채 상환이며, Weatherford는 이를 통해 향후 현금 이자 비용이 줄어들 것으로 예상합니다.
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