2026년 10월 ARDC 배당금은 보통주 1주당 $0.1125이며, 지급 예정일은 10월 30일입니다. Ares Dynamic Credit Allocation Fund는 10월 9일 발표를 통해 배당락일과 기준일을 모두 2026년 10월 19일로 정했습니다.
핵심 요약
- 월간 현금 배당금은 보통주 1주당 $0.1125입니다.
- 10월 19일은 배당락일이자 기준일이며, 지급일은 그 이후인 10월 30일입니다.
- 공시된 연율화 배당률 11.86%는 투자수익률이나 총수익률이 아닙니다.
목차
ARDC 배당 기준일과 지급액
펀드의 월간 배당 발표에 따르면 보통주 1주당 $0.1125를 지급합니다. 이는 반올림한 $0.11이 아니라 공시된 금액입니다.
10월 19일 배당락일 당일 또는 그 이후에 주식을 매수하는 투자자는 이번 배당을 받을 수 없습니다. 기준일은 배당을 받을 자격이 있는 주주를 확정하는 날이며, 10월 30일은 예정된 현금 지급일입니다.
이번 결의는 10월 지급분에 관한 것입니다. 향후 1년간 같은 월간 배당액을 유지하겠다는 약속으로 해석해서는 안 됩니다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 결정된 월간 배당액 | 보통주 1주당 $0.1125 |
| 배당락일 및 기준일 | 2026년 10월 19일 |
| 예정 지급일 | 2026년 10월 30일 |
| 연율화 배당률 | 10월 8일 종가 기준 약 11.86%; 투자수익률이나 총수익률은 아님 |
배당률이 보여주는 것과 보여주지 않는 것
발표에 따르면 연율화 배당률은 10월 8일 종가를 기준으로 약 11.86%입니다. Ares는 이 배당률이 투자수익률이나 총수익률이 아니라고 명시적으로 주의를 당부했습니다. 따라서 투자자의 전체 수익을 예측하는 지표로 간주해서는 안 됩니다.
ARDC는 뉴욕증권거래소에 상장된 미국의 분산투자형 폐쇄형 펀드입니다. 이 펀드는 경상수익 창출을 주요 목표로 하며, 자본이득은 부차적인 목표로 삼고 있습니다.
Ares Management의 계열사인 Ares Capital Management가 운용하는 이 펀드는 선순위 담보대출, 회사채, 기타 채권형 상품, 대출채권담보부증권(CLO) 및 기타 자산유동화증권에 분산 투자합니다. 이러한 신용 중심 포트폴리오는 펀드의 수익 목표를 이해하는 데 참고가 되지만, 배당 발표만으로 향후 배당금이 포트폴리오 수익으로 충당되는지 판단할 수는 없습니다.
결론
다음으로 확정된 일정은 2026년 10월 30일 현금 지급입니다. 결정된 배당액과 지급 일정은 명확하지만, 월간 지급 일정이나 연율화 배당률이 향후 배당금 또는 총수익률을 보장하지는 않습니다.
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