2026년 10월 16일 금요일, 인공지능 자금 조달에 대한 우려가 다시 불거져 기술주를 압박하고 유가가 3% 넘게 급등하면서 미국 증시는 큰 폭으로 하락 마감했다. 나스닥 종합지수는 잠정 수치 기준 2.15% 떨어져 하락세를 주도했고, 다우존스 산업평균지수는 상대적으로 소폭 하락했다.
핵심 요약
- 기술주가 하락을 주도했으며, 반도체 지수는 8거래일 연속 하락했다.
- 투자자들이 AI 인프라 자금 조달에 의문을 제기하면서 CoreWeave의 채권 수익률은 한 주 동안 15%를 넘어섰다.
- 유가 상승과 지속적인 인플레이션으로 주요 분기 실적 발표를 앞두고 신중론이 커졌다.
목차
AI 자금 조달에 대한 검토가 강화되면서 미국 증시 하락
투자자들이 AI 인프라 확장에 필요한 자금 부담을 재평가하면서 CoreWeave와 Broadcom 주가가 하락했다. 특히 차입 비용이 오를 경우 부채가 많은 사업자들이 채무를 이행할 수 있을 만큼 빠르게 수익을 낼 수 있을지가 우려로 제기됐다.
Nvidia가 지원하는 CoreWeave도 최근 주가 하락세를 이어갔다. 한 주 동안 채권이 급격히 매도되면서 수익률은 15%를 넘어섰다. 이에 데이터센터 투자 자금 조달에 사용되는 금융시장으로 압박이 확산됐다.
필라델피아 반도체 지수는 8거래일 연속 하락했다. 나스닥의 하락률이 더 광범위한 S&P 500과 다우지수보다 컸던 것은 기술주에 대한 압박이 더 컸음을 반영했다. 아래 종가는 최종 거래소 수치가 아닌 잠정 수치다.
| 항목 | 세부 사항 |
|---|---|
| S&P 500 | 잠정 종가: 7,658.62; 85.44포인트, 즉 1.10% 하락. |
| 나스닥 종합지수 | 잠정 종가: 26,137.85; 572.99포인트, 즉 2.15% 하락. |
| 다우존스 산업평균지수 | 잠정 종가: 51,990.05; 189.01포인트, 즉 0.36% 하락. |
유가와 인플레이션이 밸류에이션 우려를 가중
중동 지역의 공급 우려 속에 유가는 3% 넘게 상승했다. 노동통계국의 2026년 9월 소비자물가지수 발표에서도 인플레이션 압력이 지속되는 것으로 나타났다. 소비자물가는 8월보다 0.6%, 전년 동월보다 3.7% 상승했다.
월간 헤드라인 상승분의 절반 이상은 휘발유가 차지했지만, 물가 상승은 에너지에만 국한되지 않았다. 주거비는 0.4% 올랐고, 식품과 에너지를 제외한 물가는 0.3% 상승했다. 연간 헤드라인 인플레이션은 8월의 3.4%에서 가속했다.
U.S. Bank Wealth Management의 수석 투자전략가 Rob Haworth는 유가가 높으면 주가수익비율에 부담이 되는 경향이 있다고 말했다. 그는 투자자들이 위험을 더 감수하기보다는 주말을 앞두고 신중한 태도를 택하고 있다고 설명했다.
시장은 연방준비제도가 10월에 금리를 동결할 것으로 예상하는 분위기가 강해졌다. 한편 Barclays는 12월과 1월에 각각 0.25%포인트씩 금리가 인상될 것으로 전망했다. 이는 예상일 뿐 발표된 정책 결정은 아니었다.
분기 실적 발표가 다음 시험대
3분기 실적 발표 시즌은 다음 주부터 본격화될 예정이었으며, Tesla, Meta Platforms, Procter & Gamble의 실적 발표가 예정돼 있었다.
LSEG 자료에 따르면 애널리스트들은 분기 실적 증가율이 30%를 웃돌 것으로 평균 전망했으며, AI 관련 대형 기술주가 이를 견인할 것으로 예상됐다. 이는 실적 발표 결과가 아니라 전망으로, 앞으로 공개될 실적을 통해 실제 이익이 이러한 기대를 뒷받침할 수 있을지가 드러날 예정이다.
결론
이번 매도세로 AI 자금 조달과 인플레이션이 당면 우려로 부각됐다. 다음 예정된 시험대는 이듬주 발표될 Tesla, Meta Platforms, Procter & Gamble의 실적이었다. 투자자들은 전망이 아닌 실제 발표 결과를 기다리고 있었다.
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