총 발행액 ISK 5.000.000.000인 HS Veitur 채권은 2026년 10월 21일 나스닥의 아이슬란드 현금채권 거래 시장에서 거래를 시작할 예정이다. 상장 공지에 따르면 해당 증권은 CPI 연동 회사채로, 명목 금리는 3,50%이며 원리금 균등분할 상환 방식이고 만기는 2045년 12월이다.
주요 내용
- 나스닥은 10월 19일 상장 신청을 승인했으며, 거래는 10월 21일 시작될 예정이다.
- 이번 발행에는 CPI 연동과 원리금 균등분할 상환이 적용되며, 상환 40회와 이자 지급 40회가 명시돼 있다.
- 공지에는 콜옵션, 풋옵션, 전환권 또는 신용등급이 기재돼 있지 않다.
목차
HS Veitur 채권은 언제 거래를 시작하나요?
나스닥 유럽 시장 공지 보고서에 따르면 상장 신청은 10월 16일 제출됐고 10월 19일 승인됐다. 해당 보고서는 10월 20일 발표됐다. 따라서 상장은 승인됐으며, 예정된 거래 개시일은 보고서 발표일 이후다.
해당 증권은 회사채 부문에서 HSVE 45 1218이라는 티커로 거래된다. 공지에는 증권예탁기관인 Nasdaq verðbréfamiðstöð에 등록됐다는 내용도 확인돼 있다.
이는 이미 발행된 채권의 거래소 상장이며, 신규 발행이 아니다. 명시된 발행일은 2025년 12월 18일이다. 공지에는 이번에 발행된 금액이 전체 ISK 5.000.000.000이며, 이전 발행액은 없다고 기재돼 있다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 거래 상태 | 상장 승인 완료; 2026년 10월 21일 거래 개시 예정. |
| 발행 규모 및 통화 | ISK 5.000.000.000. |
| 이자 및 연동 방식 | 명목 금리 3,50%; CPI 일일 연동. |
| 상환 구조 | 연 2회, 총 40회 원리금 균등분할 상환. |
| 최종 만기 | 2045년 12월 18일. |
| 내재 옵션 및 신용등급 | 콜옵션, 풋옵션, 전환권 또는 신용등급 미기재. |
이자와 상환은 어떤 구조인가요?
이 채권은 만기에 원금을 전액 상환하는 구조가 아니라 원리금 균등분할 상환 방식을 적용한다. 상환 일정에는 연 2회 빈도로 총 40회 분할 상환이 명시돼 있다. 이자 지급 일정에도 연 2회 빈도로 총 40회 지급이 규정돼 있다.
최초 정기 상환일과 최초 정기 이자 지급일은 모두 2026년 6월 18일로 기재돼 있다. 이는 계약상 일정이며, 상장 공지에는 지급 이행 이력이 제공되지 않는다.
이자는 발행일부터 발생하며 최종 만기는 2045년 12월 18일이다. 공지에는 단리와 30E/360 일수 계산 방식이 명시돼 있다.
CPI 연동은 일일 방식으로 표시돼 있으며, 기준 지수 값은 659,58667이고 지수 기준일은 발행일과 동일하다. 따라서 연동 조건은 명시된 쿠폰 금리와 함께 이 채권 조건의 중요한 요소다. 추가 정보는 아이슬란드어 텀시트와 투자설명서를 참조하라고 공지에 안내돼 있다.
어떤 거래 조건과 투자자 관련 조건이 공개됐나요?
이 채권은 잔존 명목금액을 기준으로 클린 가격 방식으로 호가된다. 중앙예탁기관에서의 액면 단위는 ISK 20.000.000이다. 이 정보는 발행 단위와 호가 관행이 총 미상환액과는 별개의 내용임을 보여준다.
공지에는 콜옵션, 풋옵션 또는 전환권이 기재돼 있지 않다. 신용등급도 기재돼 있지 않아, 상장 정보에는 발행인이나 증권에 대한 등급 기반 평가가 제공되지 않는다.
해당 증권에는 정적 변동성 제한 장치가 적용되지만 동적 변동성 제한 장치는 적용되지 않는다. 또한 은행 휴일에 지급일이 해당하는 경우 다음 영업일까지의 기간에 대해 추가 이자가 발생하지 않는다고 공지에 명시돼 있다.
결론
이번 상장으로 CPI 연동 및 분할 상환 구조의 기존 HS Veitur 채권이 나스닥 아이슬란드 채권 시장에 편입된다. 승인은 완료됐으며 거래는 10월 21일 시작될 예정이다. 계약 조건의 상세 내용은 공지에서 참조한 텀시트와 투자설명서에 담겨 있다.
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