Alkane의 2026년 9월 분기 실적에 따르면 첫 배당금 지급 후 현금 및 금괴 보유액은 4억4,000만 호주달러였으며, 생산 비용은 연간 가이던스 범위보다 낮았다. 금·안티모니 광산업체인 Alkane은 금환산 기준 40,740온스를 생산하고 FY27 전망을 재확인했지만, 판매량과 실현 금속 가격이 하락하면서 매출은 직전 분기보다 감소했다.
핵심 요점
- 분기 금환산 1온스당 총유지비용(AISC)은 2,805호주달러로 FY27 가이던스 범위보다 낮았다.
- 매출은 6월 분기 2억5,700만 호주달러에서 2억600만 호주달러로 감소했으며, 광산 영업현금흐름은 1억200만 호주달러를 기록했다.
- Alkane은 첫 완전 세액공제 배당금을 지급했으며, 12월 분기에 FY26 최종 세금 납부액 5,500만~6,000만 호주달러가 발생할 것으로 예상한다.
목차
Alkane 실적, 연간 생산 가이던스 유지
2026년 9월 30일로 끝난 3개월 동안 Alkane은 금 39,823온스와 안티모니 396톤을 생산했다. 금환산 합계는 두 금속의 가치를 공통 기준으로 환산한 것으로, 금 생산량만을 나타내는 수치는 아니다.
10월 23일 발표된 Alkane의 2026년 9월 분기 운영 업데이트에 따르면, 회사는 FY27 생산 가이던스인 금환산 163,000~177,000온스와 온스당 총유지비용(AISC) 2,900~3,200호주달러를 재확인했다.
1분기 비용은 연간 범위보다 낮았지만, 경영진은 연간 비용 가이던스를 하향 조정하지 않았다. Nic Earner 최고경영자는 Tomingley의 월간 채굴·처리 기록과 Costerfield의 연속적인 월간 처리량 기록을 강조했다.
총유지비용(AISC)은 비IFRS 기준 지표로, 기업 간 직접 비교가 어려울 수 있다. Alkane의 광산 영업현금흐름에는 법인세, 수취이자, 유지·성장·탐사 자본 지출도 포함되지 않는다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| Tomingley | 9월 분기 금환산 생산량: 21,506온스; AISC: 온스당 2,340호주달러. |
| Costerfield | 9월 분기 금환산 생산량: 8,752온스; AISC: 온스당 3,194호주달러. |
| Björkdal | 9월 분기 금환산 생산량: 10,482온스; AISC: 온스당 3,012호주달러. |
판매량과 가격 하락, 분기 매출에 부담
금환산 판매량은 2026년 6월 분기 47,411온스에서 38,348온스로 감소했다. 평균 실현 금 가격은 온스당 5,599호주달러에서 5,128호주달러로 하락했고, 평균 안티모니 판매 가격은 톤당 30,602호주달러에서 23,842호주달러로 낮아졌다.
판매량과 실현 가격 하락으로 매출은 전 분기 대비 5,100만 호주달러 감소했다. Tomingley의 판매에는 온스당 2,884호주달러의 선도계약으로 인도한 7,800온스가 포함됐으며, 이는 분기 금 판매량 일부가 이전에 합의된 가격을 반영했음을 의미한다.
정광의 잠정 가격 조정도 매출에 영향을 미쳤다. Björkdal은 정광 선적 물량의 상향 조정과 분기 말 금 가격 상승을 반영해 약 1,000만 호주달러의 플러스 조정을 기록했다. Costerfield는 주로 안티모니 가격 약세와 관련해 약 100만 호주달러의 마이너스 조정을 기록했다.
세금 및 자본 지출 예정 속 배당금 지급
상장 투자자산 1,900만 호주달러를 포함해 Alkane의 분기 말 현금·금괴·투자자산 잔액은 4억5,900만 호주달러였다. 회사는 분기 중 법인세 1,900만 호주달러를 납부했으며, 12월 분기에 FY26 최종 세금 5,500만~6,000만 호주달러를 추가로 납부할 것으로 예상한다.
첫 완전 세액공제 배당금은 주당 2호주센트였다. 9월 분기 중 배당금 현금 유출은 2,400만 호주달러였으며, TSX 몫 400만 호주달러는 10월 1일 추가 지급돼 12월 분기에 반영된다. 9월에 5,000만 호주달러 규모의 자사주 매입이 승인됐지만, 승인이 곧 매입 완료를 뜻하지는 않는다.
운영 유지·성장·탐사 자본 지출은 총 5,900만 호주달러였다. 성장 관련 지출에는 Tomingley의 Newell Highway 선형 변경 공사 1,600만 호주달러, 이동식 장비 구매 및 재정비 1,000만 호주달러, Björkdal의 광미 저장시설 400만 호주달러가 포함됐다.
Tomingley 도로 공사, 다음 개발 이정표로 부상
Tomingley에서는 분기 중 Newell Highway 우회도로와 Kyalite 교량 공사를 계속했으나, 우천으로 일부 지연이 발생했다. 현재 계획에 따르면 날씨가 허락할 경우 2027년 6월 분기 초에 차량 통행을 새 고속도로 선형으로 전환하고, 이후 노천 채굴을 시작할 예정이다.
Björkdal에서는 신규 Storheden 갱구를 위한 지표 물질 제거 작업을 마쳤고, 광상을 향한 지하 수평 굴진을 시작했다. 광미댐 벽체 증고 공사는 예산과 일정에 맞춰 진행됐다.
결론
Alkane은 생산 가이던스를 유지하고 1분기 비용을 연간 목표 범위 아래로 기록한 채 FY27의 나머지 기간에 들어선다. 다음 예정 현금 지출에는 12월 분기 세금 납부가 포함되며, Tomingley 노천 채굴 개발의 주요 이정표로는 예정된 고속도로 통행 전환이 남아 있다.
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