2026년 10월 19일 JEPQ 보유 종목 변동에서는 스페이스 익스플로레이션을 5,820만 달러어치 추가했습니다. 이는 이날 가장 큰 규모의 증가였으며, 오라클 보유량은 1,430만 달러 줄었습니다. 포트폴리오 업데이트에 따르면 기존 보유 종목 전반에서 순매수액은 3,760만 달러였고, 새로 편입하거나 전량 매도한 종목은 없었습니다.
주요 내용
- 가장 큰 규모의 추가 매수 이후 스페이스 익스플로레이션의 펀드 내 비중은 1.85%에 이르렀습니다.
- 오라클은 가장 큰 폭으로 줄어 포트폴리오 비중이 0.15%가 됐습니다.
- JEPQ는 75개 종목의 보유량을 늘리고 8개 종목을 줄였으며, 총매매 규모는 1억 3,860만 달러였습니다.
목차
JEPQ 보유 종목 변동, 기존 스페이스 익스플로레이션 지분 확대
스페이스 익스플로레이션 추가 매수 규모는 393,444주였습니다. 달러 기준으로 이날 가장 큰 증가분을 차지했지만, 포트폴리오에 새로운 종목을 편입한 것이 아니라 기존 투자를 확대했습니다.
그다음으로 추가 규모가 컸던 종목은 엔비디아와 마이크로소프트였습니다. 이들 종목의 포트폴리오 비중은 각각 9.06%와 6.99%로, 스페이스 익스플로레이션의 1.85%보다 높았습니다. 따라서 이날 가장 큰 규모로 추가 매수된 종목이 펀드의 최대 보유 종목은 아니었습니다.
거래 활동 수치는 미국 상장 주식의 공시된 보유량 변동을 토대로 합니다. 이 수치는 포트폴리오 변동을 보여주지만, 운용사가 해당 거래를 한 이유까지 입증하지는 않습니다.
| 항목 | 세부 내역 |
|---|---|
| 엔비디아 | 340만 달러 추가 |
| 마이크로소프트 | 260만 달러 추가 |
| 알파벳 클래스 C | 230만 달러 추가 |
| 아마존 | 190만 달러 추가 |
| 마벨 테크놀로지 | 690만 달러 감축 |
| 허니웰 에어로스페이스 | 680만 달러 감축 |
| 씨게이트 테크놀로지 | 670만 달러 감축 |
| 마이크론 테크놀로지 | 530만 달러 감축 |
전량 매도 없이 감축을 주도한 오라클
오라클 보유량은 110,259주 줄었으며, 감축액은 1,430만 달러로 평가됐습니다. 잔여 비중이 0.15%인 만큼, 펀드는 해당 포지션을 청산하지 않고 계속 보유했습니다.
마벨 테크놀로지, 허니웰 에어로스페이스, 씨게이트 테크놀로지, 마이크론 테크놀로지도 보유량이 감소했습니다. 감축 이후에도 마이크론은 포트폴리오의 5.42%를 차지했습니다. 이는 매도 거래가 있었다고 해서 해당 기업이 펀드의 주요 보유 종목에서 반드시 제외되는 것은 아니라는 점을 보여줍니다.
달러 기준 주요 변동 내역은 아래와 같습니다. 이는 추가 및 감축 규모이며, 총 보유 포지션 가치는 아닙니다.
포트폴리오 집중도로 살펴본 보유 종목 변동
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF는 운용사가 티커 JEPQ로 식별하는 상품입니다. 펀드별 상품 페이지는 상품을 확인하기 위한 자료이며, 10월 19일 보유 종목 변동을 검증하는 자료는 아닙니다.
포트폴리오 현황에 따르면 자산 규모는 438억 3,000만 달러, 주식 보유 종목 수는 83개였으며, 상위 10개 종목이 자산의 54.4%를 차지했습니다. 분류된 주식 중 기술주 비중은 58.4%로, 이날의 조정은 이미 집중도가 높은 주식 포트폴리오 내에서 이뤄졌습니다.
결론
10월 19일 JEPQ 보유 종목 변동은 포트폴리오 구성을 바꾸기보다 기존 익스포저를 늘리는 방향으로 이뤄졌습니다. 다음 보유 현황 업데이트를 통해 스페이스 익스플로레이션 비중 확대와 오라클 포지션 축소가 이어지는지 확인할 수 있겠지만, 업데이트 날짜는 공개되지 않았습니다.
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