Bernstein SocGen Group verhoogde op 26 oktober 2026 het koersdoel voor Eli Lilly van $1.385 naar $1.450 en handhaafde het advies Outperform. De zakenbank verwacht dat de internationale verkoop van Mounjaro de omzet in het derde kwartaal boven de consensus zal stuwen. Het aandeel Lilly noteerde om 11.50 uur ET 0,41% hoger; dit betreft een koersbeweging gedurende de handelsdag en geen rendement bij het slot.

Omzetverwachting Eli Lilly net boven consensus

Bernstein voorspelt een omzet van $22,62 miljard in het derde kwartaal, 0,8% boven de consensusraming van $22,45 miljard. De winstverwachting van $5,48 per aandeel, op aangepaste basis, ligt in lijn met de consensus en omvat $4,20 miljard aan overgenomen onderzoek en ontwikkeling in uitvoering.

De verwachte omzetmeevaller van de zakenbank is vooral te danken aan de internationale verkoop van Mounjaro. De ramingen voor Zepbound en Foundayo zijn grotendeels in lijn met de verwachtingen van andere analisten, waardoor Mounjaro het belangrijkste verschilpunt is in de vooruitzichten voor de kwartaalomzet.

Voor 2026 verhoogde Bernstein de omzetraming naar $90,01 miljard, maar verlaagde het de winstverwachting naar $33,19 per aandeel om de onderzoeksuitgave in het derde kwartaal mee te nemen. Ook verhoogde de zakenbank de ramingen voor 2027 naar $111,4 miljard omzet en $53,09 winst per aandeel, voornamelijk vanwege hogere verwachtingen voor Zepbound en de verkoop van Mounjaro in de VS. Dit zijn ramingen van de zakenbank, geen prognoses van het management van Lilly of gerapporteerde resultaten.

Wijziging in timing van BALANCE beïnvloedt aannames van de zakenbank

Bernstein verschoof de gemodelleerde impact van de BALANCE-prijsstelling van 2027 naar 2028. Volgens de zakenbank ondersteunt die wijziging de ramingen voor de nabije termijn, maar betekent ze geen permanente verbetering van de economische aspecten.

De BALANCE-model voor geneesmiddelenprijzen en dekking van CMS biedt de beleidscontext: het vrijwillige programma houdt in dat namens Medicaid-instanties van staten en Medicare Part D-planbeheerders wordt onderhandeld over voorwaarden met fabrikanten van GLP-1-middelen. CMS bepaalt ook dat toegang tot Medicare GLP-1 Bridge loopt van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2027. Deze programmadetails bevestigen niet de door Bernstein veronderstelde impact van de prijsstelling in 2028 en garanderen Lilly geen specifiek winstvoordeel.

Lees meer nieuws

Meer nieuws van FinanceVelix

Disclaimer

Dit artikel van FinanceVelix bevat algemene informatie en is geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; beleggen brengt het risico op verlies met zich mee. De feiten geven de beschikbare informatie weer op het moment van publicatie en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg zo nodig een gekwalificeerde deskundige. De vermelding van een activum, bedrijf of dienst houdt geen aanbeveling in.