De resultaten van ISC over het derde kwartaal van 2026 lieten zien dat de AI-gerelateerde omzet met 46% steeg ten opzichte van een jaar eerder, maar dat productiebeperkingen de totale verkopen drukten. De fabrikant van testcontactdozen rapporteerde een omzet van 71,8 miljard won en voorspelde 97 miljard won voor het vierde kwartaal.

Belangrijkste punten

  • De AI-gerelateerde omzet bedroeg 62,6 miljard won, oftewel 87% van de omzet in het derde kwartaal.
  • Volgens het management zorgde een productieknelpunt ervoor dat bestellingen ter waarde van ongeveer 11 miljard won werden doorgeschoven naar het vierde kwartaal.
  • ISC voorspelde voor het vierde kwartaal een bedrijfswinst van 28,3 miljard won tot 38,3 miljard won.

De resultaten van ISC weerspiegelen AI-groei en uitgestelde bestellingen

De omzet in het derde kwartaal bleef achter bij de marktverwachtingen doordat capaciteitsbeperkingen de nabewerking, inspectie en behandeling beïnvloedden. Dit is een arbeidsintensieve fase van de productie van testcontactdozen. Volgens het management weerspiegelde het tekort geen zwakke vraag en werden de uitgestelde bestellingen in oktober geboekt.

Het bedrijf zei dat Vietnam Fab 1 vanaf oktober op volle capaciteit draaide en hielp het knelpunt te verlichten. Het management verwacht dat zowel het vierde kwartaal van 2026 als het eerste kwartaal van 2027 sterker zullen zijn.

De geheugenomzet daalde met 20% op jaarbasis en met 33% ten opzichte van het voorgaande kwartaal tot 10,7 miljard won, als gevolg van zwakte bij oudere producten. Een zwakkere Amerikaanse dollar ten opzichte van de Koreaanse won drukte ook de winstgevendheid; het bedrijf zei dat 95% van zijn transacties in dollars plaatsvindt.

Prognose voor het vierde kwartaal en prijsplannen

ISC verwacht in het vierde kwartaal recordomzet en een recordbedrijfswinst. De prognose van 97 miljard won omzet en 28,3 miljard won tot 38,3 miljard won bedrijfswinst is een verwachting, geen gerealiseerd resultaat.

Het management schreef de verwachte margeverbetering toe aan operationele hefboomwerking, prijsverhogingen en een groter aandeel producten met een hogere toegevoegde waarde. Volgens het bedrijf lag de operationele marge van het CPU-segment al boven de 55%.

Voor 2027 omschreef het management geplande prijsverhogingen van 35% tot 40% voor ASIC-klanten, ongeveer 40% voor CPU-producten en minstens 30% voor mobiele applicatieprocessors. Het bedrijf zei dat over geheugenprijzen nog werd onderhandeld.

Capaciteitsuitbreiding en groeidoelstelling voor 2027

ISC is van plan de jaarlijkse productiecapaciteit te verhogen van 2 miljoen eenheden in 2026 naar 3 miljoen in 2027, 4 miljoen in 2028 en 5 miljoen in 2029. Vietnam Fab 2 mikt op massaproductie in het tweede kwartaal van 2027, terwijl de fabriek in Songdo mikt op het eerste kwartaal van 2028.

Het management streeft naar een groei van meer dan 30% op jaarbasis in 2027 en zei dat de groei ongeveer 40% of hoger zou kunnen uitkomen als de capaciteitsuitbreiding en vergunningverlening soepel verlopen. Het bedrijf noemde ASIC-projecten die naar massaproductie overgaan als de naar verwachting grootste groeibijdrage in het komende jaar.

Volgende mijlpaal

ISC is van plan de prognose voor het volledige jaar te delen tijdens de conferencecall over het vierde kwartaal, eind januari of begin februari 2027.

Meer nieuws lezen

Meer nieuws van FinanceVelix

Disclaimer

Dit artikel van FinanceVelix biedt algemene informatie en geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; beleggen brengt verliesrisico met zich mee. De feiten zijn gebaseerd op het materiaal dat beschikbaar was op het moment van publicatie en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg zo nodig een gekwalificeerde professional. Een vermelding van een activum, bedrijf of dienst houdt geen aanbeveling in.