Wartość aktywów netto Volta Finance wyniosła na koniec września 2026 roku 243,5 mln euro, czyli 6,66 euro na akcję, po tym jak spółka inwestycyjna osiągnęła w tym miesiącu stopę zwrotu netto na poziomie minus 0,4%.

Najważniejsze informacje

  • We wrześniu inwestycje w transze kapitałowe CLO przyniosły stopę zwrotu minus 1,8%, podczas gdy transze dłużne CLO — 0,4%.
  • Na koniec miesiąca fundusz posiadał około 33,4 mln euro w gotówce i jej ekwiwalentach.
  • Volta nabyła transze trzech europejskich CLO o ratingu single-B za łączną kwotę 7,3 mln euro.

Wartość aktywów netto Volta Finance i stopy zwrotu z portfela

BNP Paribas Asset Management, zarządzający inwestycjami Volta, opublikował raport za wrzesień 29 października 2026 roku. W ciągu poprzednich sześciu miesięcy fundusz uzyskał około 19,9 mln euro wpływów z odsetek, co w ujęciu rocznym odpowiada około 16% jego ostatniej wartości aktywów netto.

Stopy zwrotu różniły się w poszczególnych częściach portfela: transze kapitałowe CLO straciły na wartości, podczas gdy transze dłużne CLO zyskały. Dane dla poszczególnych klas aktywów uwzględniają zmiany wartości rynkowej i otrzymane płatności, ale nie obejmują zmian kursów walutowych w parach walutowych; zarządzający zaznaczył jednak, że pewne pozostałe efekty walutowe mogą wpływać na łączną wartość portfela.

Około 1,02% wrześniowej wartości aktywów netto stanowiły inwestycje, których wartości na koniec miesiąca są zwykle dostępne dopiero po opublikowaniu przez Volta wartości aktywów netto. Te aktywa wyceniono na podstawie najnowszej dostępnej wartości aktywów netto funduszu lub notowanej ceny.

Zakupy CLO i zasoby gotówkowe

We wrześniu Volta kupiła trzy transze europejskich CLO o ratingu single-B, z marżami dyskontowymi wynoszącymi około 1000 punktów bazowych. Nabyła również trzy mniejszościowe pakiety transz kapitałowych CLO po spadku cen kredytów.

Fundusz wniósł proporcjonalną część dodatkowego kapitału własnego do transakcji resetu CLO, w której był inwestorem mniejszościowym w transzy kapitałowej, uzyskując rabat w wysokości 10 punktów bazowych na opłatę za zarządzanie nowo wniesionym kapitałem własnym.

Zarządzający poinformował, że nadal poszukuje możliwości inwestowania w transze kapitałowe CLO, utrzymując jednocześnie większą alokację w transze mezzanine CLO w obliczu niepewności rynkowej. Cele inwestycyjne Volta i koncentracja na CLO obejmują ochronę kapitału w całym cyklu kredytowym oraz dążenie do zapewnienia stabilnego strumienia dochodów z dywidend.

Czytaj więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Ten artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje i nie stanowi spersonalizowanej porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą ulegać zmianom; inwestowanie wiąże się z ryzykiem straty. Informacje odzwierciedlają materiały dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Ważne informacje należy niezależnie zweryfikować, a w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywach, spółce lub usłudze nie stanowi rekomendacji.