O Bernstein SocGen Group elevou seu preço-alvo para a Eli Lilly de US$ 1.385 para US$ 1.450 e manteve a recomendação Outperform em 26 de outubro de 2026, esperando que as vendas internacionais do Mounjaro ajudem a receita do terceiro trimestre a superar o consenso. As ações da Lilly subiam 0,41% às 11h50 ET, uma variação intradiária, e não um retorno de fechamento.

Projeção de receita da Eli Lilly fica ligeiramente acima do consenso

O Bernstein projeta receita de US$ 22,62 bilhões no terceiro trimestre, 0,8% acima da estimativa consensual de US$ 22,45 bilhões. Sua projeção de lucro ajustado de US$ 5,48 por ação está em linha com o consenso e inclui US$ 4,20 bilhões em pesquisa e desenvolvimento em andamento adquiridos.

A expectativa da empresa de receita acima do previsto está centrada nas vendas internacionais do Mounjaro. Suas projeções para Zepbound e Foundayo estão, em linhas gerais, alinhadas às expectativas de outros analistas, tornando o Mounjaro o principal ponto de divergência na perspectiva de vendas trimestrais.

Para 2026, o Bernstein elevou sua estimativa de receita para US$ 90,01 bilhões, mas reduziu sua estimativa de lucro para US$ 33,19 por ação, refletindo a despesa de pesquisa do terceiro trimestre. Também aumentou suas projeções para 2027 para US$ 111,4 bilhões em receita e US$ 53,09 de lucro por ação, principalmente devido a expectativas mais altas para as vendas do Zepbound e do Mounjaro nos EUA. São estimativas de corretora, não projeções da administração da Lilly nem resultados divulgados.

Mudança no cronograma do BALANCE altera as premissas da corretora

O Bernstein transferiu de 2027 para 2028 o impacto modelado dos preços do BALANCE. A empresa afirmou que essa mudança dá suporte às estimativas de curto prazo, mas não representa uma melhora permanente na economia do produto.

A modelo de preços de medicamentos e cobertura do BALANCE da CMS fornece o contexto regulatório: o programa voluntário envolve a negociação de termos com fabricantes de GLP-1 em nome de agências estaduais do Medicaid e dos patrocinadores de planos do Medicare Part D. A CMS também especifica o acesso ao Medicare GLP-1 Bridge de 1º de julho de 2026 a 31 de dezembro de 2027. Esses detalhes do programa não estabelecem o impacto nos preços em 2028 presumido pelo Bernstein nem garantem um benefício específico para os lucros da Lilly.

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