Tamanho da posição: quanto comprar para que uma perda continue pequena
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Muitos iniciantes decidem quanto comprar por intuição. Um método mais simples começa por quanto você está disposto a perder em uma única operação.
1. Defina uma perda máxima por operação como porcentagem da sua conta. Uma referência comum é de 1% a 2%.
2. Antes de comprar, decida onde fica o seu stop (o preço em que você sai se estiver errado).
3. Tamanho da posição = valor em risco ÷ (preço de entrada − preço do stop).
Exemplo: conta de US$ 10.000, risco de 1% = US$ 100. Entrada a US$ 50 e stop em US$ 47,50, então o risco por unidade é de US$ 2,50. US$ 100 ÷ US$ 2,50 = 40 unidades, uma posição de US$ 2.000. Se o stop for acionado, a perda é de cerca de US$ 100, e não de US$ 2.000.
Limites a ter em mente:
• O preço pode abrir com gap além do stop, e as taxas aumentam a perda, então a perda real pode ser maior.
• Um stop mais distante significa uma posição menor para o mesmo risco.
• Esta regra limita o tamanho das perdas. Ela não torna uma operação lucrativa.
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Conteúdo apenas informativo, não é recomendação de investimento.
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