JioBlackRock Mutual Fund a depus proiecte de documente la autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din India pentru două fonduri JioBlackRock propuse: o schemă de tip life cycle cu ținta în 2056 și o schemă de datorie ultra-pe termen scurt. Depunerile au fost raportate la 26 octombrie 2026; sursa nu a precizat datele lansării.
Principalele concluzii
- Fondul de tip life cycle și-ar schimba treptat alocarea activelor în favoarea instrumentelor de datorie pe măsură ce se apropie de scadența-țintă din 2056.
- Fondul ultra-pe termen scurt ar urmări o durată Macaulay a portofoliului de trei până la șase luni.
- Ambele scheme ar avea o investiție minimă de 500 ₹, atât pentru subscrierile în sumă forfetară, cât și pentru planurile de investiții sistematice.
Fondurile JioBlackRock adoptă abordări diferite
Propusul JioBlackRock Life Cycle Fund 2056 ar fi o schemă deschisă, cu scadență prestabilită și un traseu de realocare definit. Acesta ar urmări aprecierea capitalului pe termen lung prin investiții în diverse clase de active, inclusiv acțiuni, instrumente de datorie și mărfuri.
Alocarea ar începe cu o pondere relativ mai mare a acțiunilor și a activelor orientate spre creștere, apoi s-ar reorienta treptat către instrumente de datorie și instrumente generatoare de venit pe măsură ce se apropie scadența-țintă. Investițiile permise ar include, de asemenea, unități ale fondurilor tranzacționate la bursă pe aur și argint, anumite instrumente derivate pe mărfuri și unități ale trusturilor de investiții imobiliare și de infrastructură.
JioBlackRock Ultra Short Term Fund ar urmări, în schimb, să genereze venituri și să asigure lichiditate, în principal prin instrumente de datorie și instrumente de pe piața monetară. Portofoliul propus ar avea un risc moderat aferent ratelor dobânzilor și riscului de credit.
| Element | Detalii |
|---|---|
| Indice de referință al fondului de tip life cycle | 70% Nifty 500 TRI, 25% Nifty Composite Debt Index, 3% prețul intern al aurului și 2% prețul intern al argintului |
| Indice de referință al fondului ultra-pe termen scurt | NIFTY Ultra Short Duration Debt Index AI |
| Scadența-țintă a fondului de tip life cycle | 2056 |
| Durata portofoliului ultra-pe termen scurt | Durată Macaulay de trei până la șase luni |
Investiții minime și administrare
Pentru ambele scheme, suma minimă propusă pentru subscrierea în tranșă unică este de 500 ₹, iar ulterior poate fi investită orice sumă. Planurile de investiții sistematice ar începe, de asemenea, de la 500 ₹, iar sumele ulterioare ar trebui să fie multipli de 1 ₹.
Proiectele de documente indică șase administratori pentru fondul de tip life cycle: Tanvi Kacheria, Sahil Chaudhary, Virendra Kumar, Arun Ramachandran, Vikrant Mehta și Siddharth Deb. Ramachandran, Mehta și Deb ar administra fondul ultra-pe termen scurt.
Citiți mai multe știri
Declinarea responsabilității
Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu consultanță financiară, de investiții, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul de pierdere. Informațiile reflectă materialele disponibile la momentul publicării și se pot modifica. Verificați independent informațiile importante și consultați un specialist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu constituie o recomandare.
Comentarii
Fiți respectuoși. Fără spam, uzurparea identității sau date confidențiale de autentificare. Postările și comentariile obișnuite apar imediat; linkurile suspecte sunt reținute pentru verificare.
Te rugăm să aștepți…