Сбалансированные фонды Advantage увеличили среднюю чистую долю акций с 52,65% в сентябре 2024 года до 64,98% в августе 2026 года. Этот период начался в момент, когда индекс Nifty 500 в Индии достиг пика. Рост по 34 соответствующим критериям фондам составил 12,33 процентного пункта.

Основные выводы

  • За этот период 30 из 34 фондов увеличили чистую долю акций.
  • Наибольший рост — на 30,72 процентного пункта — показал LIC MF Balanced Advantage Fund.
  • Чистая доля не учитывает часть вложений в акции, хеджированную с помощью производных инструментов.

Сбалансированные фонды Advantage меняют структуру размещения активов

Данные охватывают сбалансированные фонды Advantage и фонды с динамическим распределением активов, история которых составляет не менее двух лет; использованы сведения PrimeInvestor и информационные бюллетени управляющих компаний. Сравниваются доли активов в сентябре 2024 года и августе 2026 года, а не доходность фондов за этот период.

Union Balanced Advantage Fund показал второй по величине рост среди перечисленных фондов, за ним следует ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Изменения отражают увеличение чистой доли каждого фонда, а не общую долю на конец августа 2026 года.

Еще пять фондов также увеличили долю: SBI Balanced Advantage Fund — на 23,5 процентного пункта, PGIM India Balanced Advantage Fund — на 22,3, UTI Balanced Advantage Fund — на 21,6, DSP Dynamic Asset Allocation Fund — на 21,5 и ITI Balanced Advantage Fund — на 19,7.

ПозицияДанные
LIC MF Balanced Advantage FundЧистая доля акций увеличилась на 30,72 процентного пункта.
Union Balanced Advantage FundУвеличение на 29,89 процентного пункта.
ICICI Prudential Balanced Advantage FundУвеличение на 26,62 процентного пункта.
HDFC Balanced Advantage FundУвеличение на 24,06 процентного пункта.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage FundУвеличение на 23,8 процентного пункта.

Что показывает чистая доля акций

Чистая доля акций — это разница между валовой долей вложений фонда в акции и частью этих вложений, хеджированной с помощью производных инструментов, пояснила Бхавана Ачарья, соучредитель PrimeInvestor и управляющий фондом.

Этот показатель отражает, какая часть вложений в акции остается подверженной рыночным колебаниям после хеджирования. Более высокая чистая доля означает, что большая часть портфеля подвержена этим колебаниям; при этом показатель не позволяет установить, что стало причиной изменения доли конкретного фонда.

Читайте другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают сведения, доступные на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.