На конец сентября 2026 года чистая стоимость активов Volta Finance составляла €243,5 млн, или €6,66 на акцию, после того как инвестиционная компания показала за месяц отрицательную чистую доходность в размере 0,4%.

Ключевые выводы

  • Доходность вложений в капитал CLO в сентябре составила минус 1,8%, тогда как доходность долговых траншей CLO достигла 0,4%.
  • На конец месяца фонд располагал примерно €33,4 млн денежных средств и их эквивалентов.
  • Volta приобрела транши трех европейских CLO с рейтингом single-B на общую сумму €7,3 млн.

Чистая стоимость активов и доходность портфеля Volta Finance

BNP Paribas Asset Management, управляющая компания Volta, опубликовала отчет за сентябрь 29 октября 2026 года. За предыдущие шесть месяцев фонд получил около €19,9 млн процентных поступлений, что в пересчете на год соответствует примерно 16% от последней величины чистой стоимости его активов.

Доходность различалась в разных частях портфеля: стоимость траншей капитала CLO снизилась, тогда как стоимость долговых траншей CLO выросла. Показатели по классам активов учитывают изменения рыночной стоимости и полученные выплаты, но не учитывают изменения курсов валют в кросс-валютных парах; вместе с тем управляющая компания отметила, что некоторые остаточные валютные эффекты все же могут влиять на совокупную стоимость портфеля.

Около 1,02% чистой стоимости активов за сентябрь приходилось на инвестиции, стоимость которых на конец месяца обычно становится известна после публикации Volta данных о чистой стоимости активов. Эти активы оценивались по последней доступной чистой стоимости активов фонда или котировке.

Покупки CLO и денежные средства

В сентябре Volta приобрела три транша европейских обеспеченных кредитных обязательств (CLO) с рейтингом single-B и маржой к ставке дисконтирования около 1 000 базисных пунктов. Также после снижения цен на кредиты фонд приобрел три миноритарные доли в капитале CLO.

Фонд внес пропорциональную долю дополнительного капитала в рамках реструктуризации CLO, в которой он выступал миноритарным инвестором в капитал, получив скидку в размере 10 базисных пунктов на комиссию за управление вновь вложенным капиталом.

Управляющая компания сообщила, что продолжает искать возможности для инвестиций в капитал CLO, сохраняя при этом повышенную долю мезонинных траншей CLO на фоне неопределенности на рынке. Инвестиционные цели Volta и ориентация на CLO включают сохранение капитала на протяжении кредитного цикла и стремление обеспечить стабильный поток дивидендного дохода.

Читать другие новости

Больше новостей FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию, а не персональные финансовые, инвестиционные, юридические или налоговые рекомендации. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Информация приведена на основе материалов, доступных на момент публикации, и может измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости консультируйтесь с квалифицированным специалистом. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.