Výsledky ISC za tretí štvrťrok 2026 ukázali, že tržby súvisiace s AI vzrástli medziročne o 46 %, no výrobné obmedzenia brzdili celkový predaj. Výrobca testovacích pätíc vykázal tržby vo výške 71,8 miliardy wonov a na štvrtý štvrťrok prognózoval 97 miliárd wonov.

Kľúčové zistenia

  • Tržby súvisiace s AI dosiahli 62,6 miliardy wonov, teda 87 % tržieb za tretí štvrťrok.
  • Vedenie uviedlo, že výrobné úzke miesto presunulo objednávky v hodnote približne 11 miliárd wonov do štvrtého štvrťroka.
  • ISC prognózuje prevádzkový zisk za štvrtý štvrťrok vo výške 28,3 až 38,3 miliardy wonov.

Výsledky ISC odrážajú rast v oblasti AI a odložené objednávky

Tržby za tretí štvrťrok zaostali za trhovými očakávaniami, keďže obmedzenia kapacity zasiahli dodatočnú kontrolu a úpravu, teda pracovnú silu náročnú fázu výroby pätíc. Vedenie uviedlo, že výpadok neodrážal slabý dopyt a že odložené objednávky boli zaúčtované v októbri.

Spoločnosť uviedla, že jej závod Vietnam Fab 1 od októbra fungoval na plný výkon a pomáhal zmierniť úzke miesto. Vedenie očakáva silnejší štvrtý štvrťrok 2026 aj prvý štvrťrok 2027.

Tržby z pamäťových produktov klesli medziročne o 20 % a oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 33 % na 10,7 miliardy wonov, čo odrážalo slabosť starších produktov. Ziskovosť negatívne ovplyvnil aj slabší americký dolár voči juhokórejskému wonu; spoločnosť uviedla, že 95 % jej transakcií je v dolároch.

Prognóza na štvrtý štvrťrok a cenové plány

ISC očakáva, že v štvrtom štvrťroku dosiahne rekordné štvrťročné tržby aj prevádzkový zisk. Prognóza tržieb vo výške 97 miliárd wonov a prevádzkového zisku vo výške 28,3 až 38,3 miliardy wonov je výhľadom, nie už dosiahnutým výsledkom.

Vedenie pripísalo očakávané zlepšenie marže prevádzkovej páke, zvýšeniu cien a väčšiemu podielu produktov s vyššou pridanou hodnotou. Uviedlo, že prevádzková marža segmentu CPU už presahovala 55 %.

Vedenie opísalo plánované zvýšenie cien na rok 2027: o 35 % až 40 % pre zákazníkov ASIC, približne o 40 % pri produktoch CPU a najmenej o 30 % pri mobilných aplikačných procesoroch. Uviedlo, že ceny pamäťových produktov sú stále predmetom rokovaní.

Rozširovanie kapacít a cieľ rastu na rok 2027

ISC plánuje zvýšiť ročnú výrobnú kapacitu z 2 miliónov kusov v roku 2026 na 3 milióny v roku 2027, 4 milióny v roku 2028 a 5 miliónov v roku 2029. Závod Vietnam Fab 2 plánuje začať hromadnú výrobu v druhom štvrťroku 2027, zatiaľ čo závod Songdo ju plánuje v prvom štvrťroku 2028.

Vedenie si stanovilo cieľ medziročného rastu o viac než 30 % v roku 2027 a uviedlo, že rast by mohol dosiahnuť približne 40 % alebo viac, ak rozširovanie kapacít a povoľovacie procesy prebehnú hladko. Za očakávaný najväčší zdroj rastu v budúcom roku označilo projekty ASIC, ktoré prechádzajú na hromadnú výrobu.

Najbližší míľnik

ISC plánuje predstaviť celoročný výhľad na svojom konferenčnom hovore k výsledkom za štvrtý štvrťrok koncom januára alebo začiatkom februára 2027.

Čítať ďalšie správy

Ďalšie správy FinanceVelix

Upozornenie

Tento článok FinanceVelix poskytuje všeobecné informácie, nie personalizované finančné, investičné, právne ani daňové poradenstvo. Trhové ceny, úrokové sadzby a ekonomické podmienky sa môžu meniť; investovanie prináša riziko straty. Uvedené fakty vychádzajú z materiálov dostupných v čase zverejnenia a môžu sa zmeniť. Dôležité informácie si overte nezávisle a v prípade potreby sa obráťte na kvalifikovaného odborníka. Uvedenie aktíva, spoločnosti alebo služby nepredstavuje odporúčanie.