Čistá hodnota aktív Volta Finance dosahovala na konci septembra 2026 243,5 milióna €, teda 6,66 € na akciu, po tom, čo investičná spoločnosť za daný mesiac vykázala čistý výnos mínus 0,4 %.

Kľúčové body

  • Investície do kapitálových tranží CLO dosiahli v septembri výnos mínus 1,8 %, zatiaľ čo dlhové tranže CLO priniesli výnos 0,4 %.
  • Fond mal na konci mesiaca približne 33,4 milióna € v hotovosti a peňažných ekvivalentoch.
  • Volta nakúpila tranže CLO v celkovej hodnote 7,3 milióna € naprieč tromi európskymi tranžami s ratingom B.

Čistá hodnota aktív a výnosy portfólia Volta Finance

BNP Paribas Asset Management, investičný manažér spoločnosti Volta, zverejnil septembrovú správu 29. októbra 2026. Fond v priebehu predchádzajúcich šiestich mesiacov získal na úrokoch približne 19,9 milióna €, čo v prepočte na ročnú bázu zodpovedá približne 16 % jeho najnovšej čistej hodnoty aktív.

Výnosy sa v jednotlivých častiach portfólia líšili: kapitálové tranže CLO klesli, zatiaľ čo dlhové tranže CLO vzrástli. Údaje za jednotlivé triedy aktív zohľadňujú zmeny trhovej hodnoty a prijaté platby, nezahŕňajú však zmeny krížových výmenných kurzov; manažér poznamenal, že niektoré zvyškové menové vplyvy môžu napriek tomu ovplyvniť celkovú hodnotu portfólia.

Približne 1,02 % septembrovej čistej hodnoty aktív tvorili investície, ktorých hodnoty ku koncu mesiaca sú zvyčajne k dispozícii až po zverejnení čistej hodnoty aktív spoločnosťou Volta. Tieto podiely boli ocenené na základe najnovšej dostupnej čistej hodnoty aktív fondu alebo kótovanej ceny.

Nákupy CLO a hotovostné rezervy

V septembri Volta nakúpila tri európske tranže zabezpečených úverových obligácií s ratingom B a diskontnou maržou približne 1 000 bázických bodov. Po poklese cien úverov tiež nakúpila tri menšinové kapitálové pozície v CLO.

Fond prispel svojím pomerným podielom dodatočného kapitálu do resetu CLO, v ktorom bol menšinovým kapitálovým investorom, a za novovložený kapitál získal zľavu 10 bázických bodov z poplatku za správu.

Manažér uviedol, že naďalej hľadá príležitosti v kapitálových tranžiach CLO a zároveň si v prostredí trhovej neistoty udržiava vyššiu alokáciu do mezanínových tranží CLO. Investičné ciele spoločnosti Volta a jej zameranie na CLO zahŕňajú zachovanie kapitálu počas celého úverového cyklu a snahu o stabilný tok dividendových príjmov.

Čítať ďalšie správy

Ďalšie správy FinanceVelix

Upozornenie

Tento článok FinanceVelix poskytuje všeobecné informácie, nie personalizované finančné, investičné, právne ani daňové poradenstvo. Trhové ceny, úrokové sadzby a ekonomické podmienky sa môžu meniť; investície sú spojené s rizikom straty. Uvedené fakty vychádzajú z informácií dostupných v čase zverejnenia a môžu sa zmeniť. Dôležité informácie si overte nezávisle a v prípade potreby sa poraďte s kvalifikovaným odborníkom. Zmienka o aktíve, spoločnosti alebo službe nepredstavuje odporúčanie.