สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำและเงินร่วงลงอย่างหนักในตลาด Multi Commodity Exchange ของอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันที่ 27–28 ตุลาคม สัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคม 2026 ลดลง 2,000 รูปี เหลือ 1,44,196 รูปีต่อ 10 กรัม ส่วนสัญญาเงินส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง 5,700 รูปี เหลือ 2,03,520 รูปีต่อกิโลกรัม
ประเด็นสำคัญ
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำและเงินส่งมอบเดือนธันวาคมใน MCX ปรับตัวลงอย่างหนักก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
- ความน่าจะเป็นจาก CME FedWatch แสดงโอกาส 16% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า และ 90% ในเดือนธันวาคม
- นักวิเคราะห์แนะนำให้ผู้ค้ารอจนกว่าตลาดจะมีเสถียรภาพมากขึ้น พร้อมเสนอให้นักลงทุนระยะยาวทยอยซื้อเป็นงวด
สารบัญ
- คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางการเทขาย
- ทองคำและเงินปรับตัวลงในตลาดโลก
- นักวิเคราะห์แนะให้อดทนก่อนเปิดสถานะใหม่
- สรุป
คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางการเทขาย
การตัดสินใจด้านนโยบายครั้งถัดไปของสหรัฐฯ และตัวเลขเงินเฟ้อจากดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้า เป็นปัจจัยสำคัญต่อมุมมองของตลาด เฟดติดตามดัชนี PCE ในการดำเนินนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2%
เครื่องมือ FedWatch ของ CME ประเมินโอกาสที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปไว้ที่ 16% เทียบกับ 90% สำหรับเดือนธันวาคม
แนวโน้มดังกล่าวมีความสำคัญต่อทองคำแท่ง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้สินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยมีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกัน ทองคำเองไม่ให้ดอกเบี้ย จึงมีต้นทุนในการถือครองสูงขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้น
ทองคำและเงินปรับตัวลงในตลาดโลก
ความอ่อนแอไม่ได้จำกัดอยู่แค่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอินเดีย เมื่อเวลา 0040 GMT ทองคำตลาดสปอตซื้อขายอยู่ที่ 4,115.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.6% ก่อนหน้านี้ในวันพุธ ราคาลงไปแตะ 4,104.33 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำสหรัฐฯ ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง 0.4% เหลือ 4,132.30 ดอลลาร์
ราคาเงินตลาดสปอตลดลง 1.1% เหลือ 57.33 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แพลทินัมก็ลดลง 1.1% มาอยู่ที่ 1,609.95 ดอลลาร์ ขณะที่แพลเลเดียมลดลง 0.8% เหลือ 1,078.52 ดอลลาร์
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงในตะวันออกกลางยังเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา กระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียระบุว่า มีผู้เสียชีวิต 2 คน หลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสกัดโดรนที่มุ่งเป้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในแหล่งน้ำมัน Shaybah ของ Aramco เมื่อวันพุธ
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งให้นักการทูตบางส่วนและครอบครัวเดินทางออกจากสถานที่ปฏิบัติงานของสหรัฐฯ ในซาอุดีอาระเบีย และมีแผนให้สมาชิกครอบครัวเดินทางออกจากสถานที่ปฏิบัติงานอีกหลายแห่งในภูมิภาค
นักวิเคราะห์แนะให้อดทนก่อนเปิดสถานะใหม่
Manoj Kumar Jain จาก Prithvi Finmart คาดว่าความผันผวนจะดำเนินต่อไปตลอดสัปดาห์ โดยอ้างถึงความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันและดัชนีดอลลาร์ ควบคู่กับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
สำหรับการซื้อขายในรอบนี้ Jain ระบุแนวรับของทองคำในตลาดโลกไว้ที่ 4,084–4,110 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ และแนวต้านที่ 4,174–4,192 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับของเงินอยู่ที่ 55.80–56.60 ดอลลาร์ เทียบกับแนวต้านที่ 58.80–59.50 ดอลลาร์
เขาเสนอให้นักลงทุนระยะยาวใช้แผนลงทุนแบบเป็นงวดเพื่อสะสมโลหะทั้งสองชนิดในช่วงราคาปรับตัวลง แต่แนะนำให้ผู้ค้าชะลอการเปิดสถานะใหม่จนกว่าสภาวะตลาดจะมีเสถียรภาพ นี่เป็นคำแนะนำของนักวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนที่เป็นอิสระ
สรุป
การปรับตัวลงของโลหะมีค่าทำให้การตัดสินใจของเฟดในสัปดาห์หน้าและการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ กลายเป็นประเด็นสำคัญ ขณะที่ความเสี่ยงด้านความมั่นคงในภูมิภาคเพิ่มความไม่แน่นอน แนวทางของ Jain แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการทยอยซื้อระยะยาวกับการรอก่อนเปิดสถานะซื้อขายใหม่
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ข้อจำกัดความรับผิด
บทความนี้จาก FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ราคาในตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง
