Nifty และ Sensex เผชิญบททดสอบผลประกอบการ ขณะน้ำมันแตะ 110 ดอลลาร์

Nifty และ Sensex เข้าสู่สัปดาห์ที่เริ่มวันที่ 19 ตุลาคม 2026 หลังปรับขึ้นติดต่อกันสองช่วงการซื้อขาย โดยผลประกอบการธนาคารและการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีช่วยหนุนการฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่แตะ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นความเสี่ยงอีกด้าน ขณะที่แรงขายจากนักลงทุนต่างชาติชะลอลงและเงินรูปีแข็งค่าขึ้น

ประเด็นสำคัญ

• ผลประกอบการธนาคารไตรมาสเดือนกันยายนทำให้การปล่อยสินเชื่อ เงินฝาก และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเป็นประเด็นหลักในการประเมินผลประกอบการ
• หุ้น IT แข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก ขณะที่เงินทุนไหลออกสุทธิรายสัปดาห์จากนักลงทุนสถาบันต่างชาติชะลอลง แต่ยังคงเป็นลบ
• ราคาน้ำมันแตะ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้เงินรูปีบันทึกการปรับขึ้นรายสัปดาห์แข็งแกร่งที่สุดในรอบเจ็ดเดือน

สารบัญ

• Nifty และ Sensex หันมาให้ความสนใจกับผลประกอบการธนาคาร
• หุ้น IT เพิ่มแรงส่งหลังปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งตลอดสัปดาห์
• ราคาน้ำมันเพิ่มความเสี่ยงอีกด้านต่อการฟื้นตัว
• เงินทุนไหลออกจากต่างชาติชะลอลง ขณะที่แรงซื้อในประเทศยังดำเนินต่อ
• การฟื้นตัวของเงินรูปีเผชิญบททดสอบความยั่งยืน
• บทสรุป

Nifty และ Sensex หันมาให้ความสนใจกับผลประกอบการธนาคาร

ดัชนีอ้างอิงทั้งสองปรับขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง หุ้น IT ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สี่ โดยแรงซื้อหุ้นกลุ่มยานยนต์ โลหะ และธนาคารภาครัฐก็ช่วยหนุนตลาดเช่นกัน

HDFC Bank, ICICI Bank และ Axis Bank ประกาศผลประกอบการไตรมาสสองของปีงบประมาณ 2027 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม ขณะนี้นักลงทุนมีผลประกอบการให้ประเมินในด้านการเติบโตของสินเชื่อ การระดมเงินฝาก ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และคุณภาพสินทรัพย์ แทนที่จะอาศัยเพียงการคาดการณ์

ผลประกอบการรวมของ HDFC Bank สำหรับไตรมาสเดือนกันยายนแสดงกำไรสุทธิหลังหักส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 20,700.03 โครรรูปี เทียบกับ 19,610.67 โครรรูปีในปีก่อน ตัวเลขดังกล่าวครอบคลุมธนาคารและบริษัทย่อยสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2026 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม

หุ้น IT เพิ่มแรงส่งหลังปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งตลอดสัปดาห์

TCS, Tech Mahindra, Infosys และ Wipro เป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีที่ปรับขึ้นในช่วงสัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 17% ดัชนี Nifty IT ปรับขึ้น 12% ในช่วงเวลาเดียวกัน

Sudeep Shah จาก SBI Securities ระบุว่า 32,000–32,200 เป็นบริเวณแนวต้านใกล้ของ Nifty IT ในการประเมินของเขา การปรับขึ้นเหนือช่วงดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอาจทำให้การฟื้นตัวขยายต่อไป นี่เป็นเพียงสถานการณ์ทางเทคนิค ไม่ใช่การยืนยันว่าดัชนีทะลุแนวต้านหรือการคาดการณ์ผลประกอบการ

ราคาน้ำมันเพิ่มความเสี่ยงอีกด้านต่อการฟื้นตัว

ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแตะ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวันศุกร์ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม การโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ การยิงขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีใส่ซาอุดีอาระเบีย และคำมั่นของยูเครนที่จะกลับมาโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานเพิ่มสูงขึ้น

ภาวะอุปทานดังกล่าวทำให้นักลงทุนจับตาทั้งราคาน้ำมันดิบและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน Pabitro Mukherjee จาก Bajaj Broking เตือนว่า ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้น แม้มีสัญญาณว่าแรงกดดันจากการขายของนักลงทุนต่างชาติเริ่มผ่อนคลายลง

เงินทุนไหลออกจากต่างชาติชะลอลง ขณะที่แรงซื้อในประเทศยังดำเนินต่อ

นักลงทุนสถาบันต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่เก้า แต่เงินทุนไหลออกสุทธิลดลงเหลือ 8,991 โครรรูปี จาก 30,294 โครรรูปีในสัปดาห์ก่อนหน้า ตามข้อมูลของ Bajaj Broking

นักลงทุนสถาบันในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่เก้า โดยซื้อเพิ่ม 7,813 โครรรูปี ยอดรวมรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าแรงหนุนจากในประเทศยังดำเนินต่อไป แม้การซื้อขายในวันศุกร์จะสลับบทบาทกัน โดยสถาบันต่างชาติซื้อสุทธิ ขณะที่สถาบันในประเทศขาย

การฟื้นตัวของเงินรูปีเผชิญบททดสอบความยั่งยืน

เงินรูปีปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ห้าเมื่อวันศุกร์ และแข็งค่าขึ้น 2% ตลอดสัปดาห์ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบเจ็ดเดือน เงินรูปีปิดที่ 94.96 รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.1% ในวันดังกล่าว

การฟื้นตัวเกิดขึ้นหลังจากเงินรูปีอ่อนค่าลงในสัปดาห์ก่อนหน้าใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 96.96 รูปีต่อดอลลาร์ นักวิเคราะห์เตือนว่าการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยแรงกดดันพื้นฐานต่อค่าเงินที่ผ่อนคลายลง การแข็งค่าที่โดดเด่นเพียงหนึ่งสัปดาห์ไม่ได้ยืนยันว่าแรงกดดันเหล่านั้นหมดไปแล้ว

บทสรุป

สัปดาห์การซื้อขายถัดไปจะเผยให้เห็นปฏิกิริยาของตลาดต่อผลประกอบการธนาคารที่ประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม การประเมินผลประกอบการดังกล่าวควบคู่กับราคาน้ำมันและกระแสการซื้อขายของสถาบัน จะเป็นหลักฐานถัดไปที่ช่วยบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวของตลาดหุ้นตลอดสองช่วงการซื้อขายจะดำเนินต่อได้หรือไม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อสงวนสิทธิ์

บทความ FinanceVelix นี้ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลโดยเฉพาะ ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใดไม่ได้หมายถึงการรับรอง