การฟื้นตัวของคริปโตหนุนบิตคอยน์ ขณะที่แรงเก็งกำไรในสินทรัพย์ความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้น

การฟื้นตัวของคริปโตส่งให้บิตคอยน์ขยับขึ้นไปอยู่ที่ราว 83,500 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ โดยหุ้นเทคโนโลยีเอเชียที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยง Zcash และ Monero มีสถานะซื้อขายฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น ขณะที่บิตคอยน์และอีเธอร์ปรับขึ้นโดยไม่มีการขยายตัวของการเดิมพันในสินทรัพย์อ้างอิงในระดับใกล้เคียงกัน

ประเด็นสำคัญ

• ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีหนุนตลาดโดยรวม ขณะที่ SpaceX และ Tesla เริ่มหารือเรื่องการควบรวมกิจการ โดยเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถือครองบิตคอยน์รวมกันมากกว่า 30,000 BTC
• นักพัฒนา Zcash กำหนดเปิดใช้งาน NU7 ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่การปรับขึ้นของโทเคนเกิดขึ้นพร้อมกับสถานะคงค้างในตลาดฟิวเจอร์สที่เพิ่มขึ้น
• การชำระสถานะที่เพิ่มขึ้นและการใช้เลเวอเรจในเหรียญความเป็นส่วนตัวสวนทางกับความคาดหวังความผันผวนที่ซบเซาของบิตคอยน์และอีเธอร์

สารบัญ

• เหรียญความเป็นส่วนตัวดึงดูดการเดิมพันใหม่ แต่สัญญาณการซื้อแตกต่างกัน
• การฟื้นตัวของคริปโตตามหลังผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยี
• มูลค่าการซื้อขายที่สูงขึ้นไม่ได้หมายถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างทั่วถึง
• ปัจจัยหนุนโทเคนยังแยกต่างหากจากการเปลี่ยนแปลงที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
• สรุป

เหรียญความเป็นส่วนตัวดึงดูดการเดิมพันใหม่ แต่สัญญาณการซื้อแตกต่างกัน

ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดในการซื้อขายฟิวเจอร์สอยู่ระหว่างคริปโทเคอร์เรนซีขนาดใหญ่ที่สุดกับโทเคนที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัว ในภาพรวมตลาดอนุพันธ์ สถานะคงค้างของ Zcash เพิ่มขึ้น 24% เทียบกับราคาที่ปรับขึ้น 12% บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์กำลังเพิ่มสถานะ แทนที่จะเพียงได้รับประโยชน์จากราคาที่สูงขึ้นของสถานะเดิม

อัตราฟันดิงรายปีของ Zcash อยู่ที่ 10% ขณะที่ค่า cumulative volume delta ในรอบ 24 ชั่วโมงซึ่งปรับตามสถานะคงค้างเป็นลบ

Monero มีค่า cumulative volume delta เป็นบวก สถานะฟิวเจอร์สของเหรียญนี้มีมูลค่าเกิน 300 ล้านดอลลาร์ ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังสถานะคงค้างเพิ่มขึ้น 8% เทียบกับราคาสปอตที่เพิ่มขึ้น 2% อัตราฟันดิงอยู่ที่ 4%

การอัปเกรด Zcash ตามแผนจะเปลี่ยนแปลงอะไร

ปัจจัยหนุนของ Zcash คือการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายตามกำหนดการ ไม่ใช่การนำไปใช้งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว นักพัฒนากำหนดเปิดใช้งาน NU7 ในเดือนพฤศจิกายน โดยออกแบบมาเพื่อลดเวลาสร้างบล็อกจาก 75 วินาทีเหลือ 25 วินาที และทำให้การยืนยันการชำระเงินเร็วขึ้นสามเท่า นอกจากนี้ ยังจะจัดสรรค่าธรรมเนียมธุรกรรม 60% เข้าสู่เงินสำรองที่จะทยอยแจกจ่ายตามเวลา

โทเคนซื้อขายอยู่ที่ราว 1,260 ดอลลาร์ หลังปรับขึ้นประมาณ 11% ในช่วงวันก่อนหน้า แม้ยังลดลงราว 12% ในรอบหนึ่งเดือน การเปรียบเทียบในช่วงเวลาที่ยาวกว่านี้ช่วยให้เห็นบริบทของการพุ่งขึ้นจากการอัปเกรด กล่าวคือ การฟื้นตัวครั้งนี้ยังไม่ได้ลบล้างการปรับลดลงเมื่อไม่นานมานี้

การฟื้นตัวของคริปโตตามหลังผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยี

การเคลื่อนไหวในวงกว้างมีตลาดหุ้นเป็นฉากหลัง ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจาก SpaceX และ Super Micro Computer เมื่อวันอังคารเกิดขึ้นก่อนดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ปรับขึ้น 3.29% และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.44% บิตคอยน์ปรับขึ้น 0.6% นับตั้งแต่เที่ยงคืน UTC ขณะที่อีเธอร์เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน แตะใกล้ 2,460 ดอลลาร์

Elon Musk กล่าวว่า SpaceX และ Tesla ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อหารือเรื่องการควบรวมกิจการ การถือครองในงบดุลรวมกันของทั้งสองบริษัทจะมีมากกว่า 30,000 BTC คิดเป็นมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ การดำเนินงานของคณะกรรมการยังอยู่ในขั้นสำรวจ ไม่ใช่การควบรวมที่ตกลงกันหรือเสร็จสิ้นแล้ว

มูลค่าการซื้อขายที่สูงขึ้นไม่ได้หมายถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างทั่วถึง

ปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตในรอบ 24 ชั่วโมงแตะ 190 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19% และการชำระสถานะเพิ่มขึ้น 76% เป็น 284 ล้านดอลลาร์ สถานะคงค้างเพิ่มขึ้นเกือบ 4% เป็น 145 พันล้านดอลลาร์ สัดส่วนปริมาณซื้อขายฝั่งผู้รับคำสั่งซื้อระหว่างสถานะซื้อกับสถานะขายอยู่ที่ราว 53% ต่อ 47% โดยเอนเอียงไปทางการซื้อขายที่คาดว่าราคาจะปรับขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับบิตคอยน์และอีเธอร์ ต้องพิจารณาสถานะคงค้างที่คิดเป็นดอลลาร์ควบคู่กับการเพิ่มขึ้นของราคา บิตคอยน์ปรับขึ้น 2.6% ในรอบ 24 ชั่วโมง ขณะที่สถานะคงค้างเพิ่มขึ้น 3% จึงแทบไม่มีหลักฐานของการเพิ่มสถานะใหม่อย่างมีนัยสำคัญเมื่อคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาแล้ว การปรับขึ้น 3.35% ของอีเธอร์สูงกว่าการเพิ่มขึ้น 2% ของสถานะคงค้าง บ่งชี้ว่ามีการลดสถานะเมื่อคิดเป็นจำนวนเหรียญ

ตลาดออปชันก็ไม่ได้สนับสนุนการตีความเชิงบวกแบบตรงไปตรงมาเช่นกัน ดัชนีความผันผวนโดยนัย 30 วันของบิตคอยน์ลดลงต่ำกว่า 40% หลังจากพลิกขึ้นเหนือ 42% ชั่วคราวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม อีเธอร์ก็แสดงให้เห็นว่าความผันผวนที่ตลาดคาดการณ์เย็นลงในลักษณะคล้ายกัน

ออปชันบิตคอยน์ยังคงมีความต้องการพุตมากกว่าเมื่อเทียบกัน แม้คอลล์ที่ราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาสปอตจะอยู่ในกลุ่มสถานะที่มีการซื้อขายมากที่สุด

ปัจจัยหนุนโทเคนยังแยกต่างหากจากการเปลี่ยนแปลงที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

Near ปรับขึ้น 6.0% สู่ระดับประมาณ 5.23 ดอลลาร์ นอกจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์สวอปข้ามเชน NEAR Intents แล้ว นักลงทุนยังพิจารณาข้อเสนอด้านธรรมาภิบาลเพื่อลดการออกโทเคนใหม่รายปีจาก 2.5% เหลือ 1.6% ภายในสองปี ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์สวอปช่วยสนับสนุนการซื้อโทเคนคืนบางส่วน ส่วนการลดการออกโทเคนยังเป็นเพียงข้อเสนอ

การปรับขึ้น 4.8% ของ Ethena ก็มีเงื่อนไขสำคัญเช่นกัน อุปทาน USDe อยู่ที่ประมาณ 4.7 พันล้านดอลลาร์ ยังต่ำกว่าระดับ 7.5 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อ ENA คืน การดีดตัวของโทเคนเกิดขึ้นหลังจากราคาลดลงราว 22% ในรอบหนึ่งเดือน ไม่ใช่หลักฐานว่าถึงเกณฑ์การซื้อคืนแล้ว

สรุป

การซื้อขายในวันดังกล่าวผสานการฟื้นตัวที่นำโดยหุ้นเทคโนโลยีเข้ากับการรับความเสี่ยงที่กระจุกตัวมากขึ้นในเหรียญความเป็นส่วนตัว ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่เพียงว่าโทเคนใดปรับขึ้น แต่อยู่ที่ว่าการปรับขึ้นนั้นสะท้อนสถานะใหม่ กระแสการซื้อขายที่หนุนราคา หรือปัจจัยหนุนที่ยังไม่เกิดผล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความ FinanceVelix นี้ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใดไม่ได้หมายถึงการรับรอง