26 жовтня 2026 року Jefferies підвищила рейтинг компанії CACI, що працює у сфері технологій національної безпеки, з «Тримати» до «Купувати» та підняла цільову ціну акцій до $725. Зміну рейтингу було здійснено після публікації результатів CACI International за перший фінансовий квартал: компанія повідомила про зростання виручки та прибутку, що спонукало керівництво підвищити прогноз на 2027 фінансовий рік.

Ключові висновки

  • Аналітикиня Jefferies Шейла Кахьяоглу відзначила позиції CACI у сфері технологічно орієнтованих проєктів національної безпеки.
  • Виручка за перший квартал зросла на 8,2%, зокрема органічне зростання становило 2,1%, а маржа EBITDA досягла 13,3%.
  • CACI підвищила прогноз виручки та скоригованого прибутку на 2027 фінансовий рік, але залишила прогноз вільного грошового потоку без змін.

Підвищення рейтингу CACI відображає впевненість у технологічній стратегії

Позитивна оцінка Кахьяоглу зосереджена на стратегічних позиціях CACI та можливостях зростання у технологічно орієнтованих проєктах національної безпеки. Компанія постачає клієнтам з уряду США такі можливості, як рішення у сфері кібербезпеки, командування й управління, а також модернізація корпоративних ІТ-систем.

Цільова ціна $725 відображає оцінку акцій з боку Jefferies, а не прогноз прибутку компанії чи гарантовану майбутню біржову ціну. У наданих деталях щодо підвищення рейтингу попередню цільову ціну не зазначено.

Серед нещодавніх операційних подій CACI — відкриття центру виробництва оборонної електроніки в районі Великого Рочестера, штат Нью-Йорк. Новий об’єкт площею 61 000 квадратних футів призначений для розробки, випробувань, складання та постачання технологій радіоелектронної боротьби.

ПоказникДеталі
Прогноз виручки на 2027 фінансовий рік$10,700 млрд–$10,900 млрд, раніше — $10,650 млрд–$10,850 млрд.
Прогноз скоригованого чистого прибутку на 2027 фінансовий рік$740 млн–$760 млн, раніше — $735 млн–$755 млн; показник не за GAAP.
Прогноз скоригованого розбавленого прибутку на акцію на 2027 фінансовий рік$33.18–$34.08, раніше — $32.96–$33.86; показник не за GAAP.

Квартальні результати свідчать про зростання, тоді як грошовий потік знизився

Результати CACI за перший квартал 2027 фінансового року, оприлюднені 21 жовтня, охоплюють три місяці, що завершилися 30 вересня 2026 року. Виручка сягнула $2,475 млрд, що на 8,2% більше, ніж роком раніше. Органічне зростання становило 2,1%, відображаючи базове розширення бізнесу окремо від загального зростання звітної виручки.

Чистий прибуток зріс на 4,5% — до $130,4 млн, а розбавлений прибуток на акцію збільшився на 3,7% — до $5.84. Скоригований розбавлений прибуток на акцію, показник не за GAAP, зріс на 11,8% — до $7.66. EBITDA, також показник не за GAAP, становила $328,8 млн, а її маржа — 13,3%.

Попри зростання прибутку, генерування грошових коштів погіршилося. Вільний грошовий потік знизився на 6,6% — до $133,5 млн. CACI пояснила зменшення операційного грошового потоку без урахування угоди про придбання дебіторської заборгованості переважно збільшенням потреби в оборотному капіталі.

Загальна сума контрактів, отриманих за результатами тендерів, становила $4,8 млрд, приблизно 61% з яких припадали на новий для CACI бізнес. Профінансований портфель замовлень сягнув $6,2 млрд, збільшившись на 14,8% у річному вимірі, тоді як загальний портфель замовлень зріс лише на 0,3% — до $34,0 млрд.

Керівництво підвищує прогноз на 2027 фінансовий рік

Генеральний директор Джон Менґуччі, оголошуючи про підвищення річного прогнозу, послався на квартальні результати, портфель замовлень і проєктний портфель компанії. Оновлені показники є прогнозами керівництва, а не остаточними результатами.

CACI підвищила діапазони прогнозу виручки та скоригованого прибутку, водночас зберігши прогноз щонайменше $900 млн вільного грошового потоку за повний рік.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові рекомендації. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відображають матеріали, доступні на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.