Збалансовані фонди з перевагою акцій збільшили середню чисту частку акцій із 52,65% у вересні 2024 року до 64,98% у серпні 2026 року. Цей період розпочався в момент досягнення індексом Nifty 500 в Індії пікового значення. Зростання чистої частки акцій у 34 фондах, що відповідали критеріям, становило 12,33 відсоткового пункта.

Основні висновки

  • За цей період 30 із 34 фондів збільшили чисту частку акцій.
  • Найбільше зростання — на 30,72 відсоткового пункта — зафіксував LIC MF Balanced Advantage Fund.
  • Чиста частка не враховує частину позицій в акціях, захеджовану за допомогою деривативів.

Збалансовані фонди змінюють розподіл активів

Дані охоплюють фонди збалансованої переваги та динамічного розподілу активів, історія яких налічує щонайменше два роки. Використано дані PrimeInvestor і інформаційні бюлетені керуючих компаній. У них порівнюються розподіли активів у вересні 2024 року та серпні 2026 року, а не дохідність фондів за цей період.

Union Balanced Advantage Fund посів друге місце серед зазначених фондів за величиною приросту, за ним іде ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Наведені зміни показують, наскільки зросла чиста частка кожного фонду в акціях, а не її загальний розмір наприкінці серпня 2026 року.

Ще п’ять фондів зафіксували зростання: SBI Balanced Advantage Fund — на 23,5 відсоткового пункта, PGIM India Balanced Advantage Fund — на 22,3, UTI Balanced Advantage Fund — на 21,6, DSP Dynamic Asset Allocation Fund — на 21,5, а ITI Balanced Advantage Fund — на 19,7.

ПоказникДеталі
LIC MF Balanced Advantage FundЧиста частка акцій зросла на 30,72 відсоткового пункта.
Union Balanced Advantage FundЗросла на 29,89 відсоткового пункта.
ICICI Prudential Balanced Advantage FundЗросла на 26,62 відсоткового пункта.
HDFC Balanced Advantage FundЗросла на 24,06 відсоткового пункта.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage FundЗросла на 23,8 відсоткового пункта.

Що вимірює чиста частка акцій

Чиста частка акцій — це різниця між валовою часткою акцій фонду та частиною позицій, захеджованою за допомогою деривативів, пояснила Бгавана Ачар’я, співзасновниця та керуюча фондом у PrimeInvestor.

Цей показник свідчить про те, яка частина позицій в акціях залишається відкритою до впливу ринкових коливань після хеджування. Вища чиста частка означає, що більша частина портфеля схильна до таких коливань; однак вона не дає змоги встановити, що саме спонукало конкретний фонд змінити розподіл активів.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відображають інформацію, доступну на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.