На кінець вересня 2026 року чиста вартість активів Volta Finance становила €243,5 млн, або €6,66 на акцію, після того як інвестиційна компанія за місяць отримала чисту дохідність мінус 0,4%.

Основні висновки

  • У вересні дохідність вкладень у капітал CLO становила мінус 1,8%, тоді як дохідність боргових інструментів CLO — 0,4%.
  • На кінець місяця фонд мав близько €33,4 млн грошових коштів та їх еквівалентів.
  • Volta придбала транші трьох європейських CLO з рейтингом B на загальну суму €7,3 млн.

Чиста вартість активів і дохідність портфеля Volta Finance

BNP Paribas Asset Management, керуючий інвестиціями Volta, опублікувала звіт за вересень 29 жовтня 2026 року. За попередні шість місяців фонд отримав близько €19,9 млн процентних надходжень, що в перерахунку на річний показник становить приблизно 16% від останньої чистої вартості активів.

Дохідність у різних частинах портфеля відрізнялася: транші капіталу CLO знизилися в ціні, тоді як боргові транші CLO подорожчали. Показники за класами активів враховують зміни ринкової вартості та отримані виплати, але не включають зміни валютних курсів у крос-валютних парах; водночас керуючий зазначив, що окремі залишкові валютні ефекти все ж можуть впливати на сукупну вартість портфеля.

Близько 1,02% чистої вартості активів за вересень припадало на інвестиції, вартість яких на кінець місяця зазвичай стає відомою після публікації Volta даних про чисту вартість активів. Ці активи оцінювали за найостаннішими доступними даними про чисту вартість активів фонду або за котируваннями.

Придбання CLO та грошові кошти

У вересні Volta придбала транші трьох європейських CLO з рейтингом B за дисконтною маржею близько 1 000 базисних пунктів. Крім того, після зниження цін на позики фонд придбав три міноритарні частки в капіталі CLO.

Фонд вніс пропорційну частку додаткового капіталу для перезапуску CLO, у якому він був міноритарним інвестором у капітал, і отримав знижку 10 базисних пунктів на комісію за управління нововкладеним капіталом.

Керуючий повідомив, що продовжує шукати можливості для інвестицій у капітал CLO, водночас зберігаючи більшу частку вкладень у мезонінні транші CLO на тлі ринкової невизначеності. Інвестиційні цілі Volta та фокус на CLO — збереження капіталу протягом кредитного циклу та прагнення забезпечити стабільний потік дивідендного доходу.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Наведені факти відображають інформацію, доступну на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.