پوزیشن سائزنگ

طریقۂ کار

عام طریقہ خطرے میں رقم سے شروع ہوتا ہے، جو عموماً اکاؤنٹ کا ایک مقررہ فیصد ہوتی ہے: خطرے میں رقم = اکاؤنٹ سائز × رسک %۔ اس کے بعد اسٹاپ لاس تک کا فاصلہ آتا ہے: لانگ ٹریڈ کے لیے فی یونٹ رسک = انٹری پرائس − اسٹاپ پرائس، اور شارٹ کے لیے اس کا الٹ۔ پھر پوزیشن سائز = خطرے میں رقم ÷ فی یونٹ رسک، اور پوزیشن کی مالیت = پوزیشن سائز × انٹری پرائس۔

اس کا مطلب ہے کہ پوزیشن کا سائز اسٹاپ لاس سے طے ہوتا ہے، اس کا الٹ نہیں۔ دور کا اسٹاپ چھوٹی پوزیشن اور قریب کا اسٹاپ بڑی پوزیشن کی اجازت دیتا ہے، جبکہ اسٹاپ پر ضائع ہونے والی رقم وہی رہتی ہے۔ فیصد کو مقرر رکھنے سے نقصان کے بعد پوزیشنز سکڑتی اور نفع کے بعد بڑھتی ہیں، جس سے مسلسل نقصانات کا سلسلہ اکاؤنٹ کو کم رفتار سے نقصان پہنچاتا ہے۔

لیوریج حساب کو نہیں بدلتا؛ یہ صرف یہ بدلتا ہے کہ پوزیشن کو کتنا مارجن درکار ہے۔ طے شدہ نقصان پھر بھی بڑھ سکتا ہے اگر قیمت اسٹاپ سے آگے گیپ کر جائے، اگر اسٹاپ مارکیٹ آرڈر سلپیج کے ساتھ پورا ہو، یا اگر فیس شامل نہ کی جائے۔ پوزیشن سائز کو لیکویڈیٹی یا اس قاعدے سے بھی محدود کیا جا سکتا ہے کہ اکاؤنٹ کا کتنا حصہ کسی ایک اثاثے میں جا سکتا ہے۔