CACI được Jefferies nâng hạng lên Mua, đặt giá mục tiêu 725 USD

Ngày 26 tháng 10 năm 2026, Jefferies nâng hạng CACI, công ty công nghệ an ninh quốc gia, từ Giữ lên Mua và nâng giá mục tiêu cổ phiếu lên 725 USD. Thay đổi xếp hạng diễn ra sau khi CACI International công bố kết quả quý đầu tiên năm tài chính, cho thấy doanh thu và lợi nhuận cao hơn, đồng thời khiến ban lãnh đạo nâng triển vọng năm tài chính 2027.

Những điểm chính

• Chuyên viên phân tích Sheila Kahyaoglu của Jefferies nhấn mạnh vị thế của CACI trong lĩnh vực công tác an ninh quốc gia tập trung vào công nghệ.
• Doanh thu quý đầu tiên tăng 8,2%, trong đó tăng trưởng hữu cơ đạt 2,1%, còn biên EBITDA đạt 13,3%.
• CACI nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận điều chỉnh cho năm tài chính 2027, nhưng giữ nguyên dự báo dòng tiền tự do.

Việc nâng hạng CACI phản ánh niềm tin vào chiến lược công nghệ

Đánh giá tích cực của Kahyaoglu tập trung vào vị thế chiến lược và các cơ hội tăng trưởng của CACI trong những dự án an ninh quốc gia tập trung vào công nghệ. Công ty cung cấp cho khách hàng chính phủ Mỹ các năng lực như giải pháp an ninh mạng, chỉ huy và kiểm soát, cũng như hiện đại hóa CNTT doanh nghiệp.

Mức giá mục tiêu 725 USD thể hiện đánh giá của Jefferies về cổ phiếu, không phải dự báo lợi nhuận của công ty hay mức giá giao dịch trong tương lai được bảo đảm. Chi tiết về việc nâng hạng được cung cấp không nêu giá mục tiêu trước đó.

Những diễn biến hoạt động gần đây của CACI bao gồm việc khai trương một trung tâm sản xuất điện tử quốc phòng tại khu vực Đại Rochester, bang New York. Cơ sở bổ sung rộng 61.000 foot vuông này hỗ trợ phát triển, thử nghiệm, lắp ráp và bàn giao các công nghệ tác chiến điện tử.

Kết quả quý cho thấy tăng trưởng, nhưng dòng tiền giảm

Kết quả quý đầu tiên năm tài chính 2027của CACI, công bố ngày 21 tháng 10, bao gồm ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2026. Doanh thu đạt 2,475 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng hữu cơ là 2,1%, phân biệt mức mở rộng nền tảng với mức tăng tổng doanh thu được báo cáo.

Thu nhập ròng tăng 4,5% lên 130,4 triệu USD, còn EPS pha loãng tăng 3,7% lên 5,84 USD. EPS pha loãng điều chỉnh, một thước đo phi GAAP, tăng 11,8% lên 7,66 USD. EBITDA, cũng là một thước đo phi GAAP, đạt 328,8 triệu USD, với biên lợi nhuận 13,3%.

Khả năng tạo tiền mặt yếu đi dù lợi nhuận tăng. Dòng tiền tự do giảm 6,6% xuống còn 133,5 triệu USD. CACI cho biết nguyên nhân chủ yếu khiến dòng tiền hoạt động giảm, không tính thỏa thuận mua các khoản phải thu, là vốn lưu động tăng cao.

Tổng giá trị hợp đồng được trao đạt 4,8 tỷ USD, trong đó khoảng 61% là hoạt động kinh doanh mới đối với CACI. Khối lượng công việc tồn đọng đã được cấp vốn đạt 6,2 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng khối lượng công việc tồn đọng chỉ tăng 0,3% lên 34,0 tỷ USD.

Ban lãnh đạo nâng triển vọng năm tài chính 2027

Giám đốc điều hành John Mengucci viện dẫn kết quả hàng quý, khối lượng công việc tồn đọng và danh mục cơ hội của công ty khi công bố triển vọng thường niên cao hơn. Các dự báo cập nhật là hướng dẫn của ban lãnh đạo, không phải kết quả đã hoàn tất.

CACI nâng các khoảng dự báo doanh thu và lợi nhuận điều chỉnh, đồng thời duy trì dự báo dòng tiền tự do cả năm ở mức ít nhất 900 triệu USD.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế được cá nhân hóa. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Thông tin phản ánh tài liệu có tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra những thông tin quan trọng và tham khảo chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc nhắc đến tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.