JioBlackRock Mutual Fund đã nộp hồ sơ dự thảo lên cơ quan quản lý chứng khoán Ấn Độ cho hai quỹ JioBlackRock được đề xuất: một quỹ vòng đời hướng tới năm 2056 và một quỹ nợ siêu ngắn hạn. Các hồ sơ được đưa tin vào ngày 26 tháng 10 năm 2026; nguồn tin không nêu ngày ra mắt.

Những điểm chính

  • Quỹ vòng đời sẽ dần chuyển phân bổ tài sản sang nợ khi thời điểm đáo hạn mục tiêu năm 2056 đến gần.
  • Quỹ siêu ngắn hạn sẽ nhắm đến thời hạn Macaulay của danh mục từ ba đến sáu tháng.
  • Cả hai quỹ đều sẽ yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu cho đơn đăng ký đầu tư một lần hoặc kế hoạch đầu tư định kỳ là ₹500.

Các quỹ JioBlackRock áp dụng những phương thức khác nhau

JioBlackRock Life Cycle Fund 2056 được đề xuất sẽ là một quỹ mở có thời hạn đáo hạn xác định trước và lộ trình phân bổ tài sản được xác định rõ. Quỹ sẽ tìm cách gia tăng vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, nợ và hàng hóa.

Tỷ trọng phân bổ ban đầu sẽ dành tương đối nhiều hơn cho cổ phiếu và các tài sản định hướng tăng trưởng, sau đó dần chuyển sang nợ và các công cụ tạo thu nhập khi thời điểm đáo hạn mục tiêu đến gần. Các khoản đầu tư được phép cũng sẽ bao gồm chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục vàng và bạc, một số công cụ phái sinh hàng hóa, cùng chứng chỉ quỹ tín thác đầu tư bất động sản và cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, JioBlackRock Ultra Short Term Fund sẽ chủ yếu tìm kiếm thu nhập và tính thanh khoản thông qua các công cụ nợ và thị trường tiền tệ. Danh mục dự kiến của quỹ sẽ có mức rủi ro lãi suất và tín dụng vừa phải.

Hạng mụcChi tiết
Chỉ số tham chiếu của quỹ vòng đời70% Nifty 500 TRI, 25% Nifty Composite Debt Index, 3% giá vàng trong nước và 2% giá bạc trong nước
Chỉ số tham chiếu của quỹ siêu ngắn hạnNIFTY Ultra Short Duration Debt Index AI
Thời hạn đáo hạn mục tiêu của quỹ vòng đời2056
Thời hạn danh mục của quỹ siêu ngắn hạnThời hạn Macaulay từ ba đến sáu tháng

Mức đầu tư tối thiểu và công tác quản lý

Đối với cả hai quỹ, khoản đầu tư tối thiểu được đề xuất cho đơn đăng ký đầu tư một lần là ₹500; sau đó được phép đầu tư bất kỳ số tiền nào. Các kế hoạch đầu tư định kỳ cũng sẽ bắt đầu từ ₹500, với các khoản tiếp theo là bội số của ₹1.

Hồ sơ dự thảo nêu tên sáu nhà quản lý cho quỹ vòng đời: Tanvi Kacheria, Sahil Chaudhary, Virendra Kumar, Arun Ramachandran, Vikrant Mehta và Siddharth Deb. Ramachandran, Mehta và Deb sẽ quản lý quỹ siêu ngắn hạn.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế được cá nhân hóa. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm đăng tải và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm chứng thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia có trình độ khi cần. Việc nhắc đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với việc chứng thực.