Khoản phân phối STK trong quý IV năm 2026 là 0,4625 USD mỗi cổ phiếu, thanh toán vào ngày 27 tháng 10 cho các cổ đông có tên trong danh sách vào ngày 19 tháng 10. Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund ước tính toàn bộ khoản thanh toán đến từ lãi vốn dài hạn đã thực hiện, thay vì thu nhập ròng từ đầu tư hoặc hoàn trả vốn.
Điểm chính
- Quỹ công bố khoản thanh toán quý IV ở mức 0,4625 USD mỗi cổ phiếu.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày chốt danh sách cổ đông đều là 19 tháng 10 năm 2026.
- Ước tính khoản thanh toán được tài trợ bằng lãi vốn không đảm bảo các khoản phân phối trong tương lai.
Mục lục
- Ngày phân phối STK và điều khoản thanh toán
- Vì sao các tỷ lệ phân phối được nêu khác nhau
- Ước tính lãi vốn không phải là phân loại thuế cuối cùng
- Kết luận
Ngày phân phối STK và điều khoản thanh toán
Thông báo phân phối quý IV của quỹ, được công bố ngày 9 tháng 10, ấn định khoản thanh toán theo chính sách phân phối có quản lý của quỹ. STK là công ty đầu tư dạng đóng được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York.
Con số được công bố chính xác hơn mức 0,46 USD đã làm tròn. Nguồn của khoản thanh toán cũng rất quan trọng: khoản phân phối của quỹ có thể là lợi nhuận đầu tư đã thực hiện, thay vì cổ tức định kỳ hoặc tiền lãi mà danh mục đầu tư của quỹ tạo ra.
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày công bố | 9 tháng 10 năm 2026 |
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | 19 tháng 10 năm 2026 |
| Ngày chốt danh sách cổ đông | 19 tháng 10 năm 2026 |
| Ngày thanh toán | 27 tháng 10 năm 2026 |
Vì sao các tỷ lệ phân phối được nêu khác nhau
Khoản thanh toán tương ứng với tỷ lệ phân phối thường niên hóa 3,44%, tính theo giá thị trường STK ngày 30 tháng 9 năm 2026 là 53,77 USD. Đây là mức giá tham chiếu tại một thời điểm trong quá khứ, không phải báo giá thị trường hiện tại hay mức lợi nhuận được cam kết.
Thông báo cũng nêu tỷ lệ thường niên hóa 9,25% đối với nhà đầu tư, tính trên giá chào bán ban đầu 20 USD của quỹ vào tháng 11 năm 2009. Hai tỷ lệ phần trăm này mô tả cùng một khoản thanh toán theo quý, nhưng dựa trên hai mức giá khác nhau; con số cao hơn không phải là tỷ lệ phân phối áp dụng tại mức giá thị trường ngày 30 tháng 9.
Ước tính lãi vốn không phải là phân loại thuế cuối cùng
Tính cả khoản thanh toán tháng 10, quỹ ước tính các khoản phân phối trong năm 2026 đến ngày 27 tháng 10 sẽ tổng cộng 1,85 USD mỗi cổ phiếu, toàn bộ từ lãi vốn dài hạn đã thực hiện. Hiện quỹ ước tính các khoản thanh toán này không bao gồm thu nhập ròng từ đầu tư, lãi vốn ngắn hạn hoặc hoàn trả vốn.
Các phân loại này vẫn là tạm thời và không nên được sử dụng để khai báo thuế. Số tiền cuối cùng phụ thuộc vào kết quả đầu tư của quỹ và các quy định thuế hiện hành; cổ đông sẽ nhận được Mẫu 1099-DIV để phục vụ mục đích khai báo thuế.
Quỹ đầu tư vào các công ty công nghệ và có liên quan đến công nghệ, đồng thời bán quyền chọn mua. Hội đồng quản trị của quỹ có thể thay đổi số tiền phân phối, thời điểm hoặc chính sách phân phối. Vì vậy, chỉ riêng quy mô khoản thanh toán không thể xác định hiệu quả đầu tư hay tính bền vững của các khoản chi trả trong tương lai.
Kết luận
Sự kiện tiếp theo theo lịch là khoản thanh toán ngày 27 tháng 10. Quỹ cũng dự kiến thực hiện thêm một khoản phân phối trước cuối năm để tránh thuế tiêu thụ đặc biệt liên bang, sau đó là một khoản phân phối theo chính sách có quản lý vào tháng 2; tuy nhiên, quỹ chưa công bố số tiền hoặc ngày thanh toán cho các khoản phân phối dự kiến này.
Đọc thêm tin tức
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết FinanceVelix này chỉ cung cấp thông tin chung, không phải là tư vấn tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế được cá nhân hóa. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu có tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra các thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.
