截至2026年9月底，Volta Finance淨資產價值為2.435億歐元，即每股6.66歐元；該投資公司當月淨回報率為負0.4%。

重點摘要

  • CLO股權部位9月回報率為負1.8%，CLO債權部位回報率則為0.4%。
  • 月底基金持有約3,340萬歐元的現金及約當現金。
  • Volta購入三筆歐洲單一B級CLO分層，總額730萬歐元。

Volta Finance淨資產價值與投資組合回報

Volta的投資管理人BNP Paribas Asset Management於2026年10月29日發布9月報告。在此前六個月，基金產生約1,990萬歐元的利息收入，相當於其最新淨資產價值按年化計算約16%。

投資組合各部分的回報有所不同：CLO股權分層下跌，CLO債權分層則上漲。各資產類別數據計入市值變動及收到的款項，但不包括交叉貨幣匯率變動；管理人指出，部分剩餘匯兌影響仍可能影響投資組合總值。

9月淨資產價值約有1.02%來自投資項目，其月底價值通常在Volta公布淨資產價值後才會取得。這些持倉採用最新可得的基金淨資產價值或報價估值。

CLO購買與現金持有

9月期間，Volta以約1,000個基點的折價利差，購入三筆歐洲單一B級擔保貸款債券（CLO）分層。貸款價格下跌後，該公司亦購入三筆少數股權CLO股權部位。

基金按比例向一項CLO重整注入額外股權；Volta是該交易中的少數股權投資者，並就新注入的股權取得10個基點的管理費回扣。

管理人表示，市場不確定性升高之際，該公司在維持較高比例配置於夾層CLO分層的同時，繼續尋找CLO股權投資機會。 Volta的投資目標及CLO投資重點 包括在信用周期中保全資本，並尋求穩定的股息收入來源。

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