Inbank債券發行於2026年10月30日啟動，讓愛沙尼亞的散戶及機構投資者有機會認購年利率為7%的次順位債券。認購期於11月9日結束。

重點摘要

  • Inbank發行10,000張債券，每張面值€1,000；若需求超出初始發行規模，發行數量可能加倍。
  • 這些無擔保債券於2036年11月13日到期，在清算或破產時的受償順位低於非次順位債權。

Inbank債券發行條款

初始發行面值為€1,000萬。若認購超額，Inbank可增發最多10,000張債券，使最高面值達€2,000萬。利率固定為年息7%，按季支付。

這些債券是該計畫下的第二期發行。該計畫於2025年9月啟動，允許Inbank在40個月內發行最多€6,000萬債券。該 監管機構關於Inbank 2025年發行的紀錄 涵蓋的是先前的公開說明書，而非此次新發行的條款。

認購與交易計畫

認購於10月30日上午10時開始，並於11月9日下午3時30分截止。投資者必須透過保管其在Nasdaq CSD SE開立之證券帳戶的託管機構提交認購承諾。

交割預定於11月13日進行。Inbank打算申請在Nasdaq Tallinn Baltic Bond List掛牌，預計於11月16日或前後開始交易。掛牌並無保證。

次順位條款與公開說明書

這些債券為無擔保債務。在清算或破產時，只有在依法全額清償已獲確認的非次順位債權後，才會清償對這些債券的債權。

此次發行依據愛沙尼亞金融監管機構於2026年10月29日核准的公開說明書及債券最終條款。公開說明書獲核准並不構成投資建議。

下一個重要時點

Inbank預計於2026年11月11日或前後公布配售結果。

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