Blackbaud 2026年第三季度盈利上升，营收增长4.1%至2.926亿美元，非GAAP摊薄后每股收益升至1.36美元。这家软件供应商重申全年指引，并表示预计最终业绩将达到部分目标区间的上限或更高。

要点

  • 第三季度非GAAP自由现金流为1.26亿美元，较上年同期增加280万美元。
  • Blackbaud预计营收和调整后EBITDA将处于2026年指引区间的上半区。
  • 规模更大的续约群体正在抑制经常性营收增长，公司预计留存率将在2027年底前回归历史水平。

Blackbaud盈利与现金流

截至9月30日的季度，Blackbaud报告GAAP净利润为4610万美元，摊薄后每股收益为1.02美元。其 第三季度财务业绩 还显示，非GAAP调整后EBITDA为1.111亿美元，利润率为38.0%。

非GAAP摊薄后每股收益较2025年第三季度增加0.26美元。GAAP经营现金流为1.417亿美元，非GAAP自由现金流达到1.26亿美元。该公司为非营利组织、教育机构及其他组织提供软件。

项目详情
2026年GAAP营收指引11.73亿–11.79亿美元
2026年非GAAP调整后EBITDA指引4.30亿–4.38亿美元
2026年非GAAP摊薄后每股收益指引5.15–5.25美元
2026年非GAAP自由现金流指引2.80亿–2.90亿美元

全年指引与续约压力

Blackbaud重申了2026年指引区间。在业绩电话会上，管理层表示，预计营收和非GAAP调整后EBITDA将处于各自区间的上半区，非GAAP每股收益和自由现金流将达到或超过区间上限。

公司将全年全球员工转岗成本预估从600万–800万美元上调至800万–1000万美元。首席财务官Chad Anderson表示，转岗活动将持续至2027年，自愿离职计划的现金影响主要将在第四季度体现。

Anderson表示，2026年续约群体规模较上一年约大40%，抑制了合同经常性营收增长。他预计该增长将在2027年下半年恢复正常，毛收入留存率将在2027年底回到历史上的91%–92%区间。

AI产品与股票回购

Blackbaud推出了Platform for Good和Lantern；Lantern是一款与Databricks共同开发、专注于筹款的语言模型。公司表示，Lantern将于2027年开始为部分Raiser’s Edge NXT和Agents for Good功能提供支持；预计2026年不会从新AI产品获得显著营收。

2026年前九个月，Blackbaud回购了截至2025年底已发行普通股的逾7%。公司预计，2026年全年回购总量将相当于2025年底该年度股数的7%–10%。

下一项里程碑

Blackbaud计划在2026年底前关闭剩余两座自营共址数据中心，相关效率效益将从2027年开始显现。

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