Финансовите резултати на Tobii за третото тримесечие на 2026 г. показаха подобрение в оперативните резултати, но продължаващ натиск върху финансирането. В дискусията за резултатите на 22 октомври компанията за проследяване на погледа отчете нетни продажби от 114 млн. шведски крони, спад с 11%, и оперативна загуба от 217 млн. шведски крони след значителна обезценка на AutoSense. Паричните средства възлизаха на 29 млн. шведски крони, като кредитна линия с падеж през декември и значителни плащания през 2027 г. предстоят.

Основни изводи

  • Продажбите нараснаха с 16% след корекциите на ръководството за извънредни позиции, въпреки отчетения спад.
  • Безкасовата обезценка на AutoSense за 180 млн. шведски крони натежа върху оперативната печалба, докато стратегическият преглед на звеното продължаваше.
  • Ръководството оценява възможностите за финансиране, като цели положителен оперативен паричен поток за цялата 2027 г.

Финансовите резултати на Tobii разграничават напредъка по разходите от отчетените загуби

Отчетените продажби спаднаха с 11%, а органичните продажби — с 12%. Главният изпълнителен директор Фади Фарон заяви, че продажбите са нараснали с 16% след корекция за предварителните покупки от Dynavox и други извънредни позиции. Следователно този коригиран показател представя различна картина от отчетения спад на приходите.

EBITDA нарасна до 18 млн. шведски крони спрямо 11 млн. шведски крони. Оперативните разходи без амортизацията намаляха с 29 млн. шведски крони на годишна база, а сегментите Product & Solutions и Integrations генерираха общо 4 млн. шведски крони оперативна печалба. Тези два бизнеса формираха 90% от продажбите на групата.

Генерирането на парични средства също се подобри, но остана недостатъчно, за да направи групата самофинансираща се. Свободният паричен поток беше отрицателен — 6 млн. шведски крони, спрямо отрицателни 29 млн. шведски крони преди това. Оперативният паричен поток преди промените в оборотния капитал беше положителен — 16 млн. шведски крони.

ПоказателПодробности
Средата на декември 2026 г.Кредитната линия достига падеж.
Първото тримесечие на 2027 г.Изтича срокът за плащане на 87 млн. шведски крони отсрочени данъци, свързани с COVID.
Второто тримесечие на 2027 г.Дължима е първата вноска по записа на заповед на AutoSense.
Третото тримесечие на 2027 г.Изтича срокът за плащане на още 40 млн. шведски крони отсрочени данъци.

Прегледът на AutoSense продължава след обезценката

AutoSense, чиято технология за наблюдение на водача и пътниците е предназначена за интериора на превозни средства, отчете тримесечни приходи от 12 млн. шведски крони. Описанието на Tobii за нейната технология за наблюдение в купето обяснява фокуса на бизнеса върху наблюдението на водачите и пътниците; то не установява финансовите резултати на звеното.

Обезценката от 180 млн. шведски крони беше безкасова, което я отличава от плащанията, оказващи натиск върху ликвидността. Въпреки това Фарон заяви, че приходната база на AutoSense все още не може да поддържа историческото равнище на разходите и инвестициите му.

Фарон заяви, че всички стратегически възможности остават отворени и отказа да посочи продажбата като най-вероятния изход. Ръководството намалява разходите, докато оценява алтернативите в условията на пазарна несигурност.

Финансовите нужди предхождат целта за паричния поток през 2027 г.

Tobii е изправена пред риск от недостатъчно финансиране през следващите 12 месеца. Фарон заяви, че бордът, ръководството и основните акционери оценяват начини за укрепване на баланса, включително различни форми на финансиране чрез собствен капитал. В предоставената дискусия за финансовите резултати не беше обявено сключено споразумение за финансиране.

Възможността за осъществяване и условията на финансирането зависят отчасти от преговорите с Xperi относно оставащите плащания за придобиването на AutoSense. Изпълняващият длъжността главен финансов директор Мартин Йохансон посочи, че първата вноска по записа на заповед е 10 млн. щатски долара плюс лихва, равностойни на приблизително 120 млн. шведски крони.

Фарон потвърди, че целта за положителен оперативен паричен поток се отнася за цялата 2027 г. и включва и трите настоящи бизнес звена. Тя остава цел на ръководството, а не постигнат резултат. Нови финансови цели ще бъдат представени, след като финансовата платформа бъде осигурена.

Следващ важен етап

Следващият планиран етап във финансирането е падежът на кредитната линия в средата на декември, преди данъчните задължения и плащанията по придобиването през 2027 г.

Прочетете още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите са свързани с риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и може да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.