Podle vykázaných změn v držbě k 19. říjnu 2026 převýšily nákupy CGDV prodeje o 313,5 milionu dolarů. Největší podíl na tom mělo navýšení investice do Comcastu o 96,6 milionu dolarů. Capital Group Dividend Value ETF zvýšil 46 pozic a čtyři snížil. Investoval tak napříč portfoliem, aniž otevřel nové pozice nebo některou investici zcela opustil.
Hlavní body
- Největší navýšení se týkalo Comcastu, následovala společnost Linde s 51,7 milionu dolarů a AbbVie s 31,4 milionu dolarů.
- Čtyřmi sníženými pozicemi byly Royal Caribbean, Meta Platforms, Micron a Intel.
- Změny rozšířily stávající investice, místo aby do portfolia s 52 akciemi přidaly nové společnosti.
Obsah
- Nákupy CGDV rozšířily stávající pozice
- Po čtyřech sníženích zůstává Meta významnou pozicí
- Mandát fondu se zaměřuje na příjem a růst
- Závěr
Nákupy CGDV rozšířily stávající pozice
Fond vykázal hrubý objem nákupů a prodejů ve výši 506,5 milionu dolarů. Navýšení pozice v Comcastu bylo z hlediska dolarové hodnoty téměř dvojnásobné oproti druhému největšímu nákupu, kterým byla společnost Linde. Následovala AbbVie, zatímco Mondelez International a Carrier Global zaznamenaly navýšení v hodnotě 30,8 milionu, respektive 26,0 milionu dolarů.
Po těchto změnách představoval Comcast 2,66 % fondu, Linde 2,18 % a AbbVie 1,84 %. Váha Carrier činila 2,40 %, zatímco Mondelez tvořil 1,02 %.
Údaje popisují změny ve vykázaných pozicích v akciích kotovaných v USA. Neodhalují důvody jednotlivých úprav ze strany správců fondu ani přesné ceny, za které byly transakce provedeny.
| Položka | Podrobnosti |
|---|---|
| Comcast | Přidáno 4 413 064 akcií |
| Linde | Přidáno 102 606 akcií |
| AbbVie | Přidáno 111 209 akcií |
| Mondelez International | Přidáno 486 412 akcií |
| Carrier Global | Přidáno 471 040 akcií |
Po čtyřech sníženích zůstává Meta významnou pozicí
Největší snížení podle dolarové hodnoty se týkalo Royal Caribbean a činilo 38,4 milionu dolarů. Jen těsně za ním následovala Meta Platforms s 37,6 milionu dolarů. Pozice v Micron Technology byla snížena o 16,8 milionu dolarů a v Intelu o 3,7 milionu dolarů.
Meta přesto nadále představovala 5,14 % portfolia, tedy větší podíl než kterákoli z pěti největších navýšených pozic. Royal Caribbean si zachoval váhu 1,78 %, zatímco Micron a Intel představovaly 0,74 %, respektive 0,67 %. Šlo tedy o omezení těchto investic, nikoli o jejich opuštění.
Mandát fondu se zaměřuje na příjem a růst
Investiční cíle společnosti Capital Group v oblasti příjmu a růstu požadují výnos vyšší, než je obecný průměrný dividendový výnos amerických akcií, a zároveň možnost růstu investované jistiny. Fond investuje především do dividendových akcií větších, zavedených amerických společností a může až 10 % aktiv investovat do větších společností mimo Spojené státy.
CGDV si účtuje roční nákladovost ve výši 0,33 %. Změny k 19. říjnu ukazují široké navyšování pozic v rámci stávajícího portfolia, nikoli jeho plošnou obměnu.
Závěr
Změny k 19. říjnu zvýšily expozici CGDV ve většině stávajících pozic, přičemž největší navýšení připadlo na Comcast. Z následných zveřejněných údajů o držených pozicích bude patrné, zda tento plošný vzorec nákupů pokračuje; poskytnuté informace neuvádějí plánované datum další aktualizace.
Další zprávy
Upozornění
Tento článek FinanceVelix poskytuje obecné informace, nikoli individuální finanční, investiční, právní či daňové poradenství. Tržní ceny, úrokové sazby a ekonomické podmínky se mohou měnit; investování s sebou nese riziko ztráty. Uvedené skutečnosti vycházejí z materiálů dostupných v době zveřejnění a mohou se změnit. Důležité informace si ověřte nezávisle a v případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného odborníka. Zmínka o aktivu, společnosti či službě nepředstavuje doporučení.
