Die Änderungen der FTGS-Bestände zum 16. Oktober 2026 zeigen, dass der First Trust Growth Strength ETF Salesforce, S&P Global und Arch Capital aufnahm und Microsoft sowie mehrere weitere große Positionen vollständig veräußerte. Das Portfolio-Update führte Erhöhungen bei 34 Positionen und Verringerungen bei 29 Positionen auf und markierte damit eine erhebliche Neuausrichtung des 1,29 Milliarden US-Dollar schweren Fonds.
Wichtige Erkenntnisse
- Salesforce und S&P Global führten die gemeldeten Zukäufe mit jeweils 25,9 Millionen US-Dollar an.
- Microsoft war mit einem gemeldeten Wert von 33,9 Millionen US-Dollar der größte vollständige Ausstieg.
- Eine separate Offenlegung vom 21. Oktober führte weiterhin alle fünf der größten neuen Positionen auf.
Inhaltsverzeichnis
- Änderungen der FTGS-Bestände bringen fünf große neue Positionen
- Microsoft führt die vollständigen Ausstiege an
- Spätere Offenlegung bestätigt, dass die neuen Namen im Portfolio blieben
- Fazit
Änderungen der FTGS-Bestände bringen fünf große neue Positionen
Bei den fünf größten Zukäufen am 16. Oktober handelte es sich ausschließlich um neue Positionen und nicht um Aufstockungen bestehender Beteiligungen. Neben Salesforce, S&P Global und Arch Capital nahm der Fonds Workday und Ameriprise Financial auf.
Jeder dieser Zukäufe wurde mit einem Wert zwischen 25,6 Millionen und 25,9 Millionen US-Dollar angesetzt. Die ähnlichen Größen deuten darauf hin, dass die größten neuen Positionen mit weitgehend vergleichbarem Dollar-Exposure ins Portfolio aufgenommen wurden, anstatt dass ein einzelner Kauf die Gruppe dominierte.
| Position | Details |
|---|---|
| Salesforce | Neue Position: 107.604 Aktien; gemeldeter Wert des Zukaufs am 16. Oktober: 25,9 Millionen US-Dollar. |
| S&P Global | Neue Position: 60.211 Aktien; gemeldeter Wert des Zukaufs am 16. Oktober: 25,9 Millionen US-Dollar. |
| Arch Capital | Neue Position: 255.230 Aktien; gemeldeter Wert des Zukaufs am 16. Oktober: 25,8 Millionen US-Dollar. |
| Workday | Neue Position: 135.125 Aktien; gemeldeter Wert des Zukaufs am 16. Oktober: 25,8 Millionen US-Dollar. |
| Ameriprise Financial | Neue Position: 51.147 Aktien; gemeldeter Wert des Zukaufs am 16. Oktober: 25,6 Millionen US-Dollar. |
Microsoft führt die vollständigen Ausstiege an
Die größte gemeldete Verringerung war der vollständige Abbau der Microsoft-Position: 64.079 Aktien mit einem Wert von 33,9 Millionen US-Dollar. FTGS stieg außerdem bei CME Group mit 30,3 Millionen US-Dollar, Target mit 27,9 Millionen US-Dollar, Costco Wholesale mit 26,5 Millionen US-Dollar und Marsh & McLennan mit 26,1 Millionen US-Dollar vollständig aus.
Die Zusammenfassung der Bestandsänderungen bezifferte das Brutto-Handelsvolumen auf 769,5 Millionen US-Dollar und meldete einen Nettoabfluss von 3,0 Millionen US-Dollar. Der deutlich höhere Bruttowert spiegelt erhebliche Veränderungen auf beiden Seiten des Portfolios wider, obwohl der Nettobetrag relativ gering war.
Diese Zahlen beschreiben gemeldete Portfolioänderungen und die damit verbundenen Werte. Sie sollten weder als unabhängig bestätigte Handelsausführungen noch als Beleg für einen entsprechenden Betrag an Anlegergeldern betrachtet werden, der in den ETF hinein- oder aus ihm herausgeflossen ist.
Spätere Offenlegung bestätigt, dass die neuen Namen im Portfolio blieben
Die Bestandsmitteilung von First Trust vom 21. Oktober führte ohne Barmittel 50 Positionen auf und enthielt weiterhin Salesforce, S&P Global, Arch Capital, Workday und Ameriprise. Ihre Gewichtungen reichten von 1,93 % für Ameriprise bis 2,10 % für Workday.
Diese spätere Momentaufnahme belegt, dass die Titel am 21. Oktober im Portfolio waren, nicht jedoch den Zeitpunkt oder die Ausführungspreise der Zukäufe vom 16. Oktober. First Trust weist zudem darauf hin, dass seine Bestandsinformationen die Schöpfungs- und Rücknahmetransaktionen des vorherigen Geschäftstags widerspiegeln und von den Aufzeichnungen beim Verwahrer und Buchhaltungsdienstleister des Fonds abweichen können.
Fazit
Mit den Änderungen vom 16. Oktober wurden mehrere bedeutende Positionen durch neue Beteiligungen ähnlicher Größe ersetzt. Bei den nächsten datierten Portfoliooffenlegungen ist zu beobachten, ob diese neuen Positionen bei ihren Gewichtungen von ungefähr 2 % bleiben oder sich weiter verändern.
Weitere Nachrichten lesen
Weitere Nachrichten von FinanceVelix
Haftungsausschluss
Dieser Artikel von FinanceVelix dient der allgemeinen Information und stellt keine individuelle Finanz-, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Marktpreise, Zinssätze und wirtschaftliche Bedingungen können sich ändern; Anlagen sind mit Verlustrisiken verbunden. Die Fakten geben den Stand der zum Veröffentlichungszeitpunkt verfügbaren Informationen wieder und können sich ändern. Überprüfen Sie wichtige Informationen eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf eine qualifizierte Fachperson hinzu. Die Erwähnung eines Vermögenswerts, Unternehmens oder einer Dienstleistung stellt keine Empfehlung dar.
