Rocky Mountain Chocolate Factory meldete am 19. Oktober 2026 für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen höheren Verlust, obwohl sich die Produktionseffizienz sowie die Bruttomarge im Produkt- und Einzelhandelsgeschäft verbessert hatten. Das RMCF-Update erläuterte außerdem Finanzierungen, die nach dem Quartalsende am 31. August abgeschlossen wurden, darunter einen Sale-and-Leaseback der Produktionsstätte zur Schuldentilgung und ein neues Betriebsmitteldarlehen.

Wichtigste Erkenntnisse

  • Die Bruttomarge erholte sich auf 8,0 %, doch höhere Aufwendungen trugen dazu bei, dass sich der Quartalsnettoverlust auf 1,3 Mio. $ erhöhte.
  • Ein Sale-and-Leaseback im Oktober finanzierte die Rückzahlung von Schulden in Höhe von 6,6 Mio. $ mit einem jährlichen Zinssatz von 12 %.
  • Ein Ausschuss des Verwaltungsrats prüft strategische Alternativen; es gibt keine Gewissheit, dass daraus eine Transaktion hervorgehen wird.

Inhaltsverzeichnis

RMCF-Update zeigt bessere Produktion, aber schwächere Erträge

Der Umsatz sank von 6,8 Mio. $ im Vorjahreszeitraum auf 6,7 Mio. $. Rückläufige Produktverkäufe aus Durango sowie niedrigere Lizenzgebühren und Marketinggebühren überwogen die gestiegenen Einzelhandelsumsätze, die von einer größeren Zahl unternehmenseigener Geschäfte und Preiserhöhungen profitierten.

Die Mitteilung zu den Ergebnissen des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2027 des Unternehmens zeigte, dass sich der Bruttogewinn im Produkt- und Einzelhandelsgeschäft von einem Bruttoverlust von 33.000 $ auf 423.000 $ erholte. Die Bruttomarge stieg von minus 0,6 % auf 8,0 %; dies spiegelte Preisanpassungen und Effizienzsteigerungen in der Produktion wider.

Diese Verbesserung führte nicht zu einem geringeren Verlust unterm Strich. Die Gesamtkosten und -aufwendungen stiegen von 7,3 Mio. $ auf 7,7 Mio. $, was vor allem auf die Ausweitung des Bestands an unternehmenseigenen Geschäften sowie höhere Franchise- und allgemeine Verwaltungskosten zurückzuführen war.

Der Nettoverlust erhöhte sich von 0,7 Mio. $ beziehungsweise 0,09 $ je Aktie auf 1,3 Mio. $ beziehungsweise 0,14 $ je Aktie. Die Ergebnisse zeigen, dass die Verbesserungen der Produktionsökonomie noch nicht ausreichten, um die insgesamt höheren Aufwendungen auszugleichen.

PositionDetails
Ausbau unternehmenseigener GeschäfteMit der Übernahme in Chino Hills im Juli 2026 erhöhte sich die Zahl der unternehmenseigenen Geschäfte auf fünf.
Neue Franchise-StandorteGeschäfte wurden in Folsom, Kalifornien, und Tinton Falls, New Jersey, eröffnet.
Gesamtes FilialnetzEtwa 250 Standorte in den Vereinigten Staaten und international, einschließlich Franchise- und Lizenznehmern.

Finanzierung im Oktober verändert die Schuldenposition zum Quartalsende

Zum 31. August verfügte Rocky Mountain Chocolate Factory über 416.000 $ an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, gegenüber 1,2 Mio. $ Ende Februar. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 13,6 Mio. $ überstiegen die kurzfristigen Vermögenswerte von 7,1 Mio. $.

Nach Quartalsende schloss das Unternehmen mit American Heritage Legacies ein Sale-and-Leaseback seiner Produktionsstätte in Durango, Colorado, im Volumen von 6,6 Mio. $ ab. Der Verkauf wurde vollzogen und der Mietvertrag begann am 16. Oktober 2026.

Der Nettoerlös wurde zur Rückzahlung von Schulden in Höhe von 6,6 Mio. $ mit einem jährlichen Zinssatz von 12 % verwendet. Für die vorzeitige Rückzahlung fielen Vorfälligkeitsentschädigungen und damit verbundene Kosten von 300.000 $ an. Mit der Transaktion wurde diese Kreditaufnahme zurückgezahlt; zugleich verblieb dem Unternehmen eine Mietverpflichtung für die Anlage.

Ebenfalls am 16. Oktober erhielt das Unternehmen im Rahmen eines Darlehensvertrags mit der Alpine Bank einen Betriebsmittelvorschuss von 2 Mio. $. Das Darlehen wird mit dem Leitzins zuzüglich eines Prozentpunkts verzinst und ist am 16. Oktober 2028 fällig.

Strategische Prüfung läuft neben den Vorbereitungen auf die Feiertagssaison weiter

Der Verwaltungsrat setzte im Quartal einen Strategieausschuss ein, um Alternativen zu prüfen, darunter einen möglichen Verkauf, eine Fusion, einen sonstigen Unternehmenszusammenschluss oder eine Umwandlung in ein nicht börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen hat Interessenbekundungen von Dritten erhalten, erklärte jedoch, dass nicht gewährleistet sei, dass die Prüfung zu einer Transaktion oder einer anderen strategischen Änderung führen werde.

Chief Operating Officer David Denker sagte, der August sei der Monat mit der höchsten Produktions- und Versandmenge des Kalenderjahres gewesen. Die Steigerung des Ausstoßes der Anlage in Durango blieb mit Blick auf die Feiertagssaison eine Priorität.

Denker sagte, dass Verbesserungen an den Berichtswerkzeugen zusammen mit den ERP-Fähigkeiten des Unternehmens den Teams einen besseren Überblick über Nachfrage, Lagerbestände und Produktionsanforderungen verschafften. Das Management sieht weitere Möglichkeiten, die Umsetzung zu verbessern; diese Erwartungen stellen jedoch noch keine erreichten Ergebnisse dar.

Fazit

Der nächste operative Schwerpunkt ist die Feiertagssaison. Das Management priorisiert dafür eine höhere Produktion in Durango und eine zuverlässige Umsetzung. Die strategische Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Die im Oktober abgeschlossene Finanzierung ist von der Position des Unternehmens zum Quartalsende im August zu unterscheiden.

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