La mejora de la recomendación de CACI por parte de Jefferies el 26 de octubre de 2026 elevó la calificación de la empresa de tecnología de seguridad nacional de «Mantener» a «Comprar» y subió su precio objetivo a 725 $ por acción. El cambio de calificación se produjo después de que CACI International publicara los resultados del primer trimestre fiscal, que mostraron mayores ingresos y ganancias y llevaron a la dirección a elevar sus previsiones para el ejercicio fiscal 2027.
Conclusiones clave
- La analista de Jefferies Sheila Kahyaoglu destacó el posicionamiento de CACI en trabajos de seguridad nacional centrados en la tecnología.
- Los ingresos del primer trimestre aumentaron un 8,2 %, incluido un crecimiento orgánico del 2,1 %, mientras que el margen EBITDA alcanzó el 13,3 %.
- CACI elevó sus previsiones para el ejercicio fiscal 2027 de ingresos y ganancias ajustadas, pero mantuvo sin cambios su pronóstico de flujo de caja libre.
La mejora de la recomendación de CACI refleja la confianza en su estrategia tecnológica
La valoración positiva de Kahyaoglu se centró en el posicionamiento estratégico de CACI y las oportunidades de crecimiento en proyectos de seguridad nacional centrados en la tecnología. La empresa proporciona capacidades que incluyen soluciones cibernéticas, mando y control, y modernización de TI empresarial a clientes del Gobierno de Estados Unidos.
El objetivo de 725 $ representa la valoración de las acciones por parte de Jefferies, no una previsión de ganancias de la empresa ni un precio de negociación futuro garantizado. Los detalles proporcionados sobre la mejora de la recomendación no indican cuál era el precio objetivo anterior.
Entre los recientes avances operativos de CACI figura la inauguración de un centro de fabricación de electrónica de defensa en el área metropolitana de Rochester, Nueva York. Las instalaciones adicionales, de 61.000 pies cuadrados, respaldan el desarrollo, las pruebas, el ensamblaje y la entrega de tecnologías de guerra electrónica.
| Concepto | Detalles |
|---|---|
| Previsión de ingresos para el ejercicio fiscal 2027 | 10.700 millones–10.900 millones de dólares, frente a 10.650 millones–10.850 millones de dólares anteriormente. |
| Previsión de ingresos netos ajustados para el ejercicio fiscal 2027 | 740–760 millones de dólares, frente a 735–755 millones de dólares anteriormente; medida no GAAP. |
| Previsión de BPA diluido ajustado para el ejercicio fiscal 2027 | 33,18–34,08 dólares, frente a 32,96–33,86 dólares anteriormente; medida no GAAP. |
Los resultados trimestrales muestran crecimiento, con un menor flujo de caja
Los resultados del primer trimestre fiscal de 2027de CACI, publicados el 21 de octubre, corresponden a los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2026. Los ingresos alcanzaron los 2.475 millones de dólares, un 8,2 % más que un año antes. El crecimiento orgánico fue del 2,1 %, lo que distingue la expansión subyacente del aumento total de los ingresos declarados.
Los ingresos netos aumentaron un 4,5 %, hasta 130,4 millones de dólares, y las ganancias diluidas por acción subieron un 3,7 %, hasta 5,84 dólares. Las ganancias diluidas ajustadas por acción, una medida no GAAP, aumentaron un 11,8 %, hasta 7,66 dólares. El EBITDA, también una medida no GAAP, alcanzó los 328,8 millones de dólares, con un margen del 13,3 %.
La generación de caja fue más débil pese al aumento de las ganancias. El flujo de caja libre cayó un 6,6 %, hasta 133,5 millones de dólares. CACI atribuyó el descenso del flujo de caja operativo, excluido su acuerdo de compra de cuentas por cobrar, principalmente a un mayor capital circulante.
Las adjudicaciones de contratos sumaron 4.800 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 61 % correspondía a nuevos negocios para CACI. La cartera de pedidos financiada alcanzó los 6.200 millones de dólares, un 14,8 % más interanual, mientras que la cartera total aumentó apenas un 0,3 %, hasta 34.000 millones de dólares.
La dirección eleva sus perspectivas para el ejercicio fiscal 2027
El director ejecutivo John Mengucci citó los resultados trimestrales, la cartera de pedidos y la cartera de oportunidades de la empresa al anunciar la mejora de las perspectivas anuales. Las previsiones actualizadas son estimaciones de la dirección, no resultados ya obtenidos.
CACI amplió al alza sus rangos de ingresos y ganancias ajustadas, y mantuvo su previsión de al menos 900 millones de dólares de flujo de caja libre para el año completo.
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