Lithium Argentina a racheté pour 200 millions de dollars de principal de ses obligations senior convertibles arrivant à échéance en janvier 2027, pour environ 198 millions de dollars en espèces, auxquels s’ajoutent les intérêts courus. Ces opérations, désormais achevées, laissent environ 59 millions de dollars d’obligations Lithium Argentina en circulation.

À retenir

  • La société a financé les rachats avec sa trésorerie disponible, notamment grâce au produit de l’investissement de 180 millions de dollars de Ganfeng.
  • Lithium Argentina entend rembourser les obligations restantes au plus tard à leur échéance du 15 janvier 2027.

Détails du rachat des obligations de Lithium Argentina

La société a annoncé l’achèvement des rachats le 26 octobre 2026. Ceux-ci ont été négociés de gré à gré avec un nombre limité d’acheteurs institutionnels qualifiés situés en dehors du Canada.

Les liquidités utilisées comprenaient le produit d’un investissement stratégique de 180 millions de dollars de Ganfeng Lithium Group, finalisé le 15 septembre 2026. Lithium Argentina a indiqué que sa trésorerie disponible dépassait 100 millions de dollars après les rachats.

Plan concernant la dette restante

Lithium Argentina entend utiliser sa trésorerie disponible pour rembourser les quelque 59 millions de dollars restants au plus tard à l’échéance. La société a précisé que le remboursement n’était pas garanti et que le calendrier et le montant de tout rachat supplémentaire demeuraient incertains.

Le directeur général Sam Pigott a présenté ces opérations comme une étape vers la réduction de la dette. Il a déclaré que la société n’avait pas d’autre dette au niveau de l’entreprise arrivant à échéance avant 2032.

Lithium Argentina détient en copropriété et exploite conjointement le site de saumure de lithium de Cauchari-Olaroz, dans la province de Jujuy en Argentine, et développe le projet de saumure de lithium PPG, dans la province de Salta.

Lire d’autres actualités

Plus d’actualités FinanceVelix

Avertissement

Cet article de FinanceVelix fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil financier, d’investissement, juridique ou fiscal personnalisé. Les cours du marché, les taux d’intérêt et la conjoncture économique peuvent évoluer ; tout investissement comporte un risque de perte. Les faits présentés reflètent les informations disponibles au moment de la publication et peuvent changer. Vérifiez les informations importantes de manière indépendante et consultez un professionnel qualifié si nécessaire. La mention d’un actif, d’une société ou d’un service ne constitue pas une recommandation.