फिलिप्स एडिसन की 350 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा संपन्न हो गई है। शॉपिंग सेंटर के मालिक की सहायक कंपनी ने मौजूदा ऋण चुकाने के लिए शुरुआत में 175 मिलियन डॉलर उधार लिए। कंपनी ने 26 अक्टूबर, 2026 को घोषणा की कि यह असुरक्षित ऋण सुविधा 23 अक्टूबर, 2029 को परिपक्व होगी।
मुख्य बातें
- शेष 175 मिलियन डॉलर 21 अप्रैल, 2027 को या उससे पहले निकाले जा सकते हैं।
- ऋण पर शुरुआत में SOFR प्लस 0.80% की वार्षिक ब्याज दर लागू होगी, जिसमें भविष्य में बदलाव हो सकता है।
- एक गैर-प्रतिबद्ध सुविधा के तहत 450 मिलियन डॉलर तक अतिरिक्त उधार लिया जा सकता है।
फिलिप्स एडिसन ऋण की शर्तें और पुनर्भुगतान
फिलिप्स एडिसन ग्रोसरी सेंटर ऑपरेटिंग पार्टनरशिप I, L.P., जो Phillips Edison & Company की सहायक कंपनी है, ऋणकर्ता है। वह बिना किसी प्रीमियम या दंड के परिपक्वता से पहले ऋण का पूर्वभुगतान कर सकती है।
भविष्य में मूल्य निर्धारण कंपनी की क्रेडिट रेटिंग और लीवरेज अनुपात के आधार पर बदल सकता है। गैर-प्रतिबद्ध एकॉर्डियन सुविधा से कुल सावधि ऋण बढ़कर 800 मिलियन डॉलर तक हो सकता है, हालांकि अतिरिक्त 450 मिलियन डॉलर प्रतिबद्ध नहीं हैं।
| मद | विवरण |
|---|---|
| ऋण सुविधा का आकार | 350 मिलियन डॉलर |
| शुरुआती उधारी | समापन पर 175 मिलियन डॉलर |
| शेष उपलब्ध राशि | 21 अप्रैल, 2027 को या उससे पहले 175 मिलियन डॉलर |
| शुरुआती वार्षिक ब्याज दर | SOFR प्लस 0.80%, समायोजन के अधीन |
| परिपक्वता | 23 अक्टूबर, 2029 |
चुकाया गया मौजूदा ऋण
शुरुआत में उधार लिए गए 175 मिलियन डॉलर का उपयोग सहायक कंपनी के बकाया 161.8 मिलियन डॉलर के सावधि ऋण और उसकी 1 बिलियन डॉलर की रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा के तहत बकाया राशि चुकाने के लिए किया गया।
मुख्य वित्तीय अधिकारी जॉन कॉफील्ड ने कहा कि नया ऋण कंपनी की ऋण परिपक्वता अवधि को आगे बढ़ाता है और निवेश गतिविधियों के लिए लचीलापन देता है। KeyBanc Capital Markets और Regions Capital Markets संयुक्त बुक-रनर थे, जबकि KeyBank National Association प्रशासनिक एजेंट था।
अगला पड़ाव
अगली पुष्ट समय-सीमा 21 अप्रैल, 2027 है, जिस तारीख तक सहायक कंपनी शेष 175 मिलियन डॉलर निकाल सकती है।
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