22 अक्टूबर, 2026 को घोषित जियोपार्क टेंडर के नतीजों से पता चला कि धारकों ने 2030 में परिपक्व होने वाले उसके 8.750% वरिष्ठ नोट्स के 266.832 मिलियन डॉलर मूलधन के नोट्स जमा किए। नकद पुनर्खरीद का निपटान 28 अक्टूबर को या उसके आसपास होने की उम्मीद है, जो वित्तपोषण और अन्य शर्तों के अधीन है; इस घोषणा का अर्थ यह नहीं है कि खरीद पूरी हो चुकी है।
मुख्य बातें
- धारकों ने बकाया 2030 नोट्स के लगभग 60.4% हिस्से को टेंडर किया।
- प्रस्ताव में प्रत्येक 1,000 डॉलर मूलधन पर 1,027.50 डॉलर, साथ में अर्जित और अवैतनिक ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- निपटान होने पर 174.847 मिलियन डॉलर के नोट्स बकाया रहेंगे।
विषय-सूची
- जियोपार्क टेंडर के नतीजों में अधिकांश नोट्स शामिल हैं
- भुगतान की शर्तें और वित्तपोषण निपटान के लिए अहम बने हुए हैं
- निष्कर्ष
जियोपार्क टेंडर के नतीजों में अधिकांश नोट्स शामिल हैं
यह प्रस्ताव 22 अक्टूबर को न्यूयॉर्क शहर के समयानुसार शाम 5 बजे समाप्त हुआ। उस समय-सीमा तक, 441.679 मिलियन डॉलर के कुल बकाया मूलधन में से 266.832 मिलियन डॉलर का मूलधन वैध रूप से टेंडर किया गया था और वापस नहीं लिया गया था।
हालांकि जियोपार्क ने नोट्स के किसी भी और सभी हिस्से को खरीदने की पेशकश की थी, धारकों ने बकाया इश्यू का केवल एक हिस्सा जमा किया। टेंडर की गई राशि कुल का लगभग 60.4% है, इसलिए घोषित आधार पर निपटान होने से इस ऋण श्रृंखला का आकार घटेगा, यह पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।
शेष राशि निपटान के बाद की अनुमानित राशि है। टेंडर किए गए नोट्स खरीदने की जियोपार्क की बाध्यता प्रस्ताव की शर्तों की पूर्ति या छूट दिए जाने के अधीन है, जिसमें वित्तपोषण की शर्त भी शामिल है।
| मद | विवरण |
|---|---|
| लक्षित नोट्स | 2030 में परिपक्व होने वाले 8.750% वरिष्ठ नोट्स |
| निपटान से पहले मूलधन | $441,679,000 |
| वैध रूप से टेंडर किया गया मूलधन | $266,832,000 |
| घोषित अनुसार निपटान होने पर शेष मूलधन | $174,847,000 |
| अपेक्षित निपटान | 28 अक्टूबर, 2026 को या उसके आसपास |
भुगतान की शर्तें और वित्तपोषण निपटान के लिए अहम बने हुए हैं
जियोपार्क की 16 अक्टूबर की टेंडर पेशकश संबंधी घोषणा में नकद खरीद की शर्तें दी गई थीं और इस लेनदेन को नए अमेरिकी डॉलर-मूल्यवर्ग वाले वरिष्ठ नोट्स की प्रस्तावित पेशकश से जोड़ा गया था। उस पेशकश की शुरुआत संबंधी घोषणा में कंपनी के 2027 में परिपक्व होने वाले 5.500% वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स के लिए सशर्त मोचन नोटिस का भी उल्लेख था।
खरीद के लिए स्वीकार किए गए 2030 नोट्स के बदले धारकों को निर्धारित प्रतिफल के साथ अंतिम ब्याज भुगतान तिथि से निपटान तिथि तक—लेकिन निपटान तिथि को छोड़कर—अर्जित और अवैतनिक ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज भुगतान से पहले, प्रस्ताव मूल्य प्रत्येक 1,000 डॉलर मूलधन पर 27.50 डॉलर अधिक है।
22 अक्टूबर के नतीजे बताते हैं कि धारकों ने कितना ऋण जमा किया, लेकिन वे यह स्थापित नहीं करते कि वित्तपोषण की शर्त पूरी हो गई है या भुगतान हो चुका है।
निष्कर्ष
अगला निर्धारित कदम 28 अक्टूबर, 2026 को या उसके आसपास निपटान है। भुगतान की पुष्टि से पता चलेगा कि टेंडर किया गया मूलधन पुनर्खरीद किया गया है या नहीं और बकाया 2030 नोट्स की राशि बताई गई योजना के अनुसार घटी है या नहीं।
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