A JioBlackRock Mutual Fund két tervezett JioBlackRock-alap dokumentumtervezetét nyújtotta be India értékpapír-felügyeletéhez: egy 2056-os céldátumú életciklus-alapét és egy ultra rövid lejáratú adósságalapét. A beadványokról 2026. október 26-án számoltak be; a forrás nem határozott meg indulási dátumot.
Legfontosabb tudnivalók
- Az életciklus-alap a 2056-os céldátum közeledtével fokozatosan az adósságeszközök felé tolja majd eszközallokációját.
- Az ultra rövid lejáratú alap célja három-hat hónapos portfólió-Macaulay-duration elérése lenne.
- Mindkét konstrukció esetében legalább 500 ₹ összegű egyösszegű befektetési vagy rendszeres befektetési tervre (SIP) vonatkozó kérelmet fogadnának el.
A JioBlackRock-alapok eltérő megközelítést alkalmaznak
A tervezett JioBlackRock Life Cycle Fund 2056 nyílt végű, előre meghatározott lejáratú és rögzített eszközallokációs pályával rendelkező konstrukció lenne. Hosszú távú tőkenövekedésre törekedne, többek között részvényekbe, adósságeszközökbe és nyersanyagokba fektetve.
Az alap kezdetben viszonylag nagyobb arányban tartana részvényeket és növekedésorientált eszközöket, majd a céldátum közeledtével fokozatosan adósságeszközök és jövedelemorientált instrumentumok felé tolódna el. Az engedélyezett befektetések között arany- és ezüst-ETF-ek befektetési jegyei, bizonyos nyersanyag-derivatívák, valamint ingatlan- és infrastruktúra-befektetési alapok befektetési jegyei is szerepelnének.
A JioBlackRock Ultra Short Term Fund ezzel szemben elsősorban adósságeszközökbe és pénzpiaci instrumentumokba fektetve törekedne jövedelemre és likviditásra. A tervezett portfólió közepes kamatkockázattal és hitelkockázattal járna.
| Tétel | Részletek |
|---|---|
| Az életciklus-alap benchmarkja | 70% Nifty 500 TRI, 25% Nifty Composite Debt Index, 3% a belföldi aranyár és 2% a belföldi ezüstár |
| Az ultra rövid lejáratú alap benchmarkja | NIFTY Ultra Short Duration Debt Index AI |
| Az életciklus-alap céldátuma | 2056 |
| Az ultra rövid lejáratú portfólió durationje | Három-hat hónapos Macaulay-duration |
Minimális befektetések és kezelés
Mindkét konstrukciónál a tervezett minimális egyösszegű befektetési kérelem 500 ₹, ezt követően bármilyen összeg befektethető. A rendszeres befektetési tervek szintén 500 ₹-ról indulnának, a további befizetések pedig 1 ₹ többszörösei lennének.
A tervezetek az életciklus-alap hat kezelőjét nevezik meg: Tanvi Kacheria, Sahil Chaudhary, Virendra Kumar, Arun Ramachandran, Vikrant Mehta és Siddharth Deb. Az ultra rövid lejáratú alapot Ramachandran, Mehta és Deb kezelné.
További hírek
Jogi nyilatkozat
Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem minősül személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adótanácsadásnak. A piaci árak, a kamatlábak és a gazdasági körülmények változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. Ellenőrizze önállóan a fontos információkat, és szükség esetén forduljon képzett szakemberhez. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.
Hozzászólások
Légy tisztelettudó. Tilos a spam, más személynek kiadni magad és bizalmas hozzáférési adatokat közzétenni. A szokásos bejegyzések és hozzászólások azonnal megjelennek; a gyanús linkeket tartalmazókat ellenőrzésig visszatartjuk.
Kérlek, várj...