Bernstein SocGen Group menaikkan target harga Eli Lilly menjadi $1.450 dari $1.385 dan mempertahankan peringkat Outperform pada 26 Oktober 2026, dengan memperkirakan penjualan internasional Mounjaro akan membantu pendapatan kuartal ketiga melampaui konsensus. Saham Lilly naik 0,41% pada pukul 11.50 ET, yang merupakan pergerakan intraday, bukan imbal hasil penutupan.

Perkiraan pendapatan Eli Lilly sedikit di atas konsensus

Bernstein memperkirakan pendapatan kuartal ketiga sebesar $22,62 miliar, 0,8% di atas estimasi konsensus sebesar $22,45 miliar. Perkiraan laba disesuaikan sebesar $5,48 per saham sejalan dengan konsensus dan mencakup $4,20 miliar untuk riset dan pengembangan dalam proses yang diakuisisi.

Perkiraan pendapatan yang melampaui ekspektasi dari perusahaan tersebut berpusat pada penjualan internasional Mounjaro. Perkiraan untuk Zepbound dan Foundayo secara umum sejalan dengan ekspektasi analis lain, sehingga Mounjaro menjadi faktor pembeda utama dalam prospek penjualan kuartalan.

Untuk 2026, Bernstein menaikkan estimasi pendapatannya menjadi $90,01 miliar, tetapi menurunkan estimasi laba menjadi $33,19 per saham untuk mencerminkan beban riset kuartal ketiga. Bernstein juga menaikkan perkiraan 2027 menjadi pendapatan $111,4 miliar dan laba per saham $53,09, terutama karena ekspektasi yang lebih tinggi terhadap penjualan Zepbound dan Mounjaro di AS. Ini adalah estimasi perusahaan pialang, bukan panduan manajemen Lilly atau hasil yang telah dilaporkan.

Perubahan waktu BALANCE mengubah asumsi perusahaan pialang

Bernstein menggeser dampak harga BALANCE dalam modelnya dari 2027 ke 2028. Perusahaan tersebut mengatakan perubahan itu mendukung estimasi jangka dekat, tetapi bukan berarti ada perbaikan permanen dalam aspek ekonomi.

CMS model penetapan harga dan cakupan obat BALANCE memberikan konteks kebijakan: program sukarela tersebut melibatkan negosiasi persyaratan dengan produsen GLP-1 atas nama lembaga Medicaid negara bagian dan sponsor program Medicare Part D. CMS juga menetapkan akses Medicare GLP-1 Bridge mulai 1 Juli 2026 hingga 31 Desember 2027. Rincian program tersebut tidak membuktikan asumsi dampak harga Bernstein pada 2028 atau menjamin manfaat laba tertentu bagi Lilly.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini menyajikan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi memiliki risiko kerugian. Fakta mencerminkan materi yang tersedia pada saat publikasi dan dapat berubah. Periksa informasi penting secara mandiri dan konsultasikan dengan profesional berkualifikasi bila diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan.