ブーズ・アレンとジェンテックス、売上高見通しのレンジを縮小

2026年10月23日に発表された売上高見通しの更新では、ブーズ・アレン・ハミルトンは2027年度の予想レンジを縮小したものの、中央値は変更しなかった。一方、ジェンテックスは2026年通期の売上高予想を従来レンジの下限に引き下げた。両社の変更が意味するところは異なる。ブーズ・アレンは売上高の中心的な予想を維持し、調整後利益の見通しを引き上げた一方、ジェンテックスは売上高の中心的な予想と粗利益率の見通しを引き下げた。

要点

• ブーズ・アレンは2027年度の売上高見通しを113億～116億ドルに絞り込み、中央値の114億5,000万ドルを維持した。
• ジェンテックスは2026年の売上高を約26億5,000万ドルと予想。従来の中央値を約1.9%下回る。
• ブーズ・アレンは調整後EPS見通しを引き上げた一方、ジェンテックスは粗利益率の見通しを引き下げた。

目次

• ブーズ・アレン、売上高見通しの中央値を維持
• ジェンテックス、売上高予想を従来レンジの下限に引き下げ
• ジェンテックス、2027年の売上高見通しを維持
• 結論

ブーズ・アレン、売上高見通しの中央値を維持

ブーズ・アレンの 2027年度見通しの表 では、売上高見通しを113億～116億ドルとしている。従来は112億～117億ドルだった。両レンジの中央値は114億5,000万ドルで変わらないが、予想の下限と上限の差は5億ドルから3億ドルに縮小した。

同社は調整後希薄化後1株当たり利益の予想も、6.00～6.35ドルから6.50～6.70ドルに引き上げた。新たなレンジ全体が従来の上限を上回っており、利益見通しの上方修正は、売上高予想の中央値が据え置かれたこととは対照的だ。

9月30日終了の第2四半期に、ブーズ・アレンは売上高27億7,800万ドルを報告し、前年同期比で3.9%減少した。純利益は3.4%増の1億8,100万ドルとなり、調整後希薄化後EPSは18.1%増の1.76ドルだった。調整後指標は非GAAPであり、報告利益に取って代わるものではなく、それを補足するものだ。

ジェンテックス、売上高予想を従来レンジの下限に引き下げ

ジェンテックスは2026年の連結売上高見通しを、26億5,000万～27億5,000万ドルから約26億5,000万ドルに修正した。新たな予想は、従来の中央値である27億ドルを5,000万ドル、約1.9%下回る。

第3四半期の純売上高は6億4,770万ドルで、前年同期の6億5,520万ドルを下回った。ジェンテックスによると、顧客側の問題と発売の遅れにより、売上高は四半期初めの予想を約3,500万ドル下回った。

同社は通期の粗利益率見通しを34.5～35.5%から34.0～34.5%に引き下げた。この修正には、第4四半期に1,000万～1,500万ドルの追加費用が発生するとの見積もりが含まれ、関連する顧客からの償還は2027年上半期まで見込まれていない。

ジェンテックス、2027年の売上高見通しを維持

2026年の予想を引き下げたものの、ジェンテックスは2027年の売上高見通しを28億～29億ドルで維持した。経営陣の予想は、同社の主要自動車市場における小型車の生産台数が2027年に約1%減少することを前提としている。

据え置かれた見通しは経営陣による予想であり、確定した実績ではない。ジェンテックスは、車両1台当たりの搭載部品・技術の増加、新技術、多角化を成長見通しの支えとして挙げた。

結論

10月の更新により、ブーズ・アレンは売上高予想の中央値を維持し、調整後利益の見通しを引き上げた一方、ジェンテックスは2026年の売上高と利益率の見通しを引き下げた。ジェンテックスについては、第4四半期に見込まれる費用増加と、顧客からの償還時期が今後の事業動向として注目される。

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