同クローズドエンド型ファンドは10月26日、ArrowMark FinancialのNAVが2026年9月30日時点で20.83ドルと推定されると発表しました。この数値は未監査であり、ファンドの財務状態や月次業績を包括的に示すものではありません。

ArrowMark FinancialのNAV推定値

ファンドは発表で前期のNAVを示していないため、この発表からは9月中に推定値が上昇したのか下落したのかは分かりません。

クローズドエンド型投資会社の株式は、純資産価値を上回る価格または下回る価格で取引されることがあります。そのため、推定NAVをArrowMark Financial株式の市場価格として扱うべきではありません。

ファンドの投資目的とリスク

ArrowMark Financialは、Nasdaq Global Select MarketにティッカーBANXで上場する非分散型クローズドエンド型ファンドです。主に金融機関の規制資本証券に投資し、株主に経常収入を提供することを目指しています。

同ファンドはArrowMark Asset Management, LLCが運用しています。明示されているリスクには、投資リスクおよび市場リスク、金利リスク、銀行業界リスク、流動性リスク、信用リスクが含まれます。ファンドは、投資目的を達成できる保証はないと述べています。

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