2026年10月16日に報告されたFBT保有銘柄の変更では、Tarsus Pharmaceuticalsの新規保有額9,070万ドルが最大となった。First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fundは17銘柄の保有を増やし、13銘柄を減らし、報告ベースの純買付額は8,020万ドルだった。
主なポイント
- Tarsusが最大の追加銘柄となり、保有株数は1,332,309株、報告されたポートフォリオ比率は3.13%だった。
- Halozyme、Natera、Illuminaが、報告された保有削減額の上位を占めた。全株を売却した銘柄はなかった。
- First Trustが別途公表した10月21日の保有銘柄情報でもTarsusの保有が確認できるが、10月16日の取引を裏付けるものではない。
目次
FBTの保有銘柄変更ではTarsusと既存銘柄を積み増し
10月16日の更新によると、ファンド資産が29億2,000万ドルであるのに対し、売買総額は5億1,650万ドルだった。ポートフォリオの他の銘柄の削減が積み増しの一部を相殺したため、純買付額は売買総額を大きく下回った。
新規のTarsus保有に加えて、ファンドはAxsome Therapeutics、Alkermes、Alnylam Pharmaceuticals、Veracyteの保有を増やした。報告された金額は保有銘柄の変動額を示すものであり、個別株の値上がり益を示すものではない。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| Tarsus Pharmaceuticals | 新規保有、報告された追加額は9,070万ドル |
| Axsome Therapeutics | 報告された追加額は2,960万ドル |
| Alkermes | 報告された追加額は2,640万ドル |
| Alnylam Pharmaceuticals | 報告された追加額は2,620万ドル |
| Veracyte | 報告された追加額は2,380万ドル |
大幅な保有削減後も主要銘柄は維持
報告された最大の削減額は、Halozyme Therapeuticsが3,850万ドル、Nateraが3,750万ドル、Illuminaが3,410万ドルだった。Corcept TherapeuticsとGenmabも、それぞれ2,090万ドル、1,930万ドル削減された。
これらはいずれも一部保有の削減であり、全株売却ではない。10月16日時点でHalozymeは資産の3.71%を占める最大の保有銘柄にとどまっており、大規模な売却が必ずしも企業をファンドの主要保有銘柄から除外するわけではないことを示している。
後日公表された発行体の保有銘柄情報は別の参照資料
First Trustの10月21日のポートフォリオ開示には、現金以外の保有銘柄が30銘柄掲載されており、その中にはTarsus株1,338,365株が含まれる。評価額は約9,440万ドルで、ポートフォリオ比率は3.13%だった。この後日の情報は10月16日の変動データとは別のものであり、先の購入額を裏付けるものとして扱うべきではない。
First Trustによると、保有銘柄情報は前営業日の設定・解約取引を反映しており、ファンドのカストディアンや会計事務代行会社が保有する記録とは異なる場合がある。したがって、保有銘柄のスナップショットはポートフォリオの構成を示すものであり、個々の取引の執行記録ではない。
FBTはヘルスケア株式ファンドで、報告された経費率は0.55%。10月16日のスナップショットでは上位10銘柄が資産の35.0%を占めており、Tarsusの追加はバイオテクノロジー銘柄を幅広く組み入れたポートフォリオの一要素だった。
結論
10月16日の変更は、Tarsusの新規組み入れと複数の既存保有銘柄の縮小が中心だった。次に確認できる日付入りの資料であるFirst Trustの10月21日のスナップショットでは、Tarsusの比率は引き続き3.13%となっているが、ポートフォリオ変更の理由を明らかにするものではない。
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