ARDCの2026年10月の分配金は普通株1株当たり0.1125ドルで、支払いは10月30日に予定されています。Ares Dynamic Credit Allocation Fundは10月9日の発表で、権利落ち日と基準日の両方を2026年10月19日に設定しました。
要点
- 月次の現金分配金は普通株1株当たり0.1125ドルです。
- 10月19日は権利落ち日と基準日の両方に当たり、支払いは10月30日です。
- 公表された年率換算分配率11.86%は、投資利回りやトータルリターンを示すものではありません。
目次
ARDCの分配日程と支払額
ファンドの月次分配金の発表では、普通株1株当たり0.1125ドルの支払いが明記されています。これは宣言された金額であり、0.11ドルに丸めた額ではありません。
10月19日の権利落ち日当日またはそれ以降に株式を購入した投資家は、この支払いを受ける権利がありません。基準日は分配金を受け取る資格のある株主を特定する日で、10月30日は現金の支払予定日です。
今回の発表が対象とするのは10月の支払いです。今後1年間、同じ月次金額が維持されるとの約束と解釈すべきではありません。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 発表された月次分配金 | 普通株1株当たり0.1125ドル |
| 権利落ち日および基準日 | 2026年10月19日 |
| 支払予定日 | 2026年10月30日 |
| 年率換算分配率 | 10月8日の終値に基づき約11.86%。投資利回りやトータルリターンを示すものではありません |
分配率が示すもの、示さないもの
発表によると、年率換算分配率は10月8日の終値に基づき約11.86%です。Aresは、この率が投資利回りやトータルリターンではないと明確に注意を促しました。したがって、投資家の総合的な利益の予測値として扱うべきではありません。
ARDCはニューヨーク証券取引所に上場する米国の分散型クローズドエンド型ファンドです。主な運用目標はインカムの獲得で、キャピタルゲインは副次的な目標です。
Ares Managementの関連会社であるAres Capital Managementが運用する同ファンドは、シニア担保付ローン、社債、その他の債券、ローン担保証券（CLO）、その他の資産担保証券に投資しています。このクレジット重視のポートフォリオはインカム獲得という目標の背景を示すものですが、分配金の発表だけでは、将来の支払いがポートフォリオ収入で賄われるかどうかは判断できません。
結論
次に確定しているイベントは、2026年10月30日の現金支払いです。発表された金額と支払日程は明確ですが、月次の支払い予定も年率換算分配率も、将来の分配金やトータルリターンを保証するものではありません。
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