2026년 10월 26일 Jefferies는 국가안보 기술 기업 CACI에 대한 투자의견을 보유에서 매수로 상향하고 목표주가를 725달러로 올렸다. 이번 투자의견 변경은 CACI International의 회계연도 1분기 실적 발표에 뒤이어 이뤄졌다. 회사는 이 기간 매출과 이익이 증가했으며, 이에 경영진은 2027 회계연도 전망을 상향했다.

주요 내용

  • Jefferies의 애널리스트 Sheila Kahyaoglu는 기술 중심 국가안보 사업에서 CACI가 차지하는 입지를 강조했다.
  • 1분기 매출은 8.2% 증가했으며 유기적 성장률은 2.1%였다. EBITDA 마진은 13.3%에 달했다.
  • CACI는 2027 회계연도 매출 및 조정 이익 가이던스를 상향했지만 잉여현금흐름 전망은 유지했다.

기술 전략에 대한 신뢰를 반영한 CACI 투자의견 상향

Kahyaoglu의 긍정적인 평가는 CACI의 전략적 입지와 기술 중심 국가안보 프로젝트의 성장 기회에 초점을 맞췄다. CACI는 미국 정부 고객에게 사이버 솔루션, 지휘통제, 기업 IT 현대화 등 역량을 제공한다.

725달러 목표주가는 Jefferies의 주식 가치 평가를 나타내며, 회사의 실적 전망이나 보장된 미래 거래 가격은 아니다. 공개된 투자의견 상향 세부 내용에는 이전 목표주가가 제시되지 않았다.

CACI의 최근 사업 전개에는 뉴욕주 그레이터 로체스터 지역에 방산 전자제품 제조센터를 개소한 일이 포함된다. 6만1,000제곱피트 규모의 이 추가 시설은 전자전 기술의 개발, 시험, 조립 및 납품을 지원한다.

항목세부 내용
2027 회계연도 매출 가이던스107억~109억 달러, 종전 106억5,000만~108억5,000만 달러.
2027 회계연도 조정 순이익 가이던스7억4,000만~7억6,000만 달러, 종전 7억3,500만~7억5,500만 달러; 비GAAP 기준.
2027 회계연도 조정 희석 EPS 가이던스33.18~34.08달러, 종전 32.96~33.86달러; 비GAAP 기준.

분기 실적 성장세, 현금흐름은 감소

CACI의 2027 회계연도 1분기 실적은 10월 21일 발표됐으며, 2026년 9월 30일로 끝난 3개월간의 실적을 다룬다. 매출은 24억7,500만 달러로 전년 동기 대비 8.2% 증가했다. 유기적 성장률은 2.1%로, 기저 사업의 확장과 총매출 증가율을 구분해 보여준다.

순이익은 4.5% 증가한 1억3,040만 달러였고, 희석 주당순이익은 3.7% 증가한 5.84달러였다. 비GAAP 기준인 조정 희석 주당순이익은 11.8% 증가한 7.66달러였다. 역시 비GAAP 기준인 EBITDA는 3억2,880만 달러, 마진은 13.3%를 기록했다.

이익이 증가했지만 현금 창출은 약화됐다. 잉여현금흐름은 6.6% 감소한 1억3,350만 달러였다. CACI는 매출채권 매입 계약을 제외한 영업현금흐름 감소의 주된 원인으로 운전자본 증가를 꼽았다.

수주액은 총 48억 달러였으며, 이 중 약 61%는 CACI가 새로 확보한 사업이었다. 수주잔고 중 재원이 확보된 부분은 전년 대비 14.8% 증가한 62억 달러였으며, 총 수주잔고는 0.3% 증가한 340억 달러에 그쳤다.

경영진, 2027 회계연도 전망 상향

John Mengucci 최고경영자는 연간 전망을 상향한다고 발표하면서 분기 실적, 수주잔고 및 회사의 사업 기회를 언급했다. 업데이트된 전망은 경영진의 가이던스이며 확정된 실적이 아니다.

CACI는 매출 및 조정 이익 범위를 상향하는 한편, 연간 잉여현금흐름이 최소 9억 달러에 이를 것이라는 전망은 유지했다.

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