Cadence의 2026년 3분기 실적에서 매출은 전년 동기 대비 22% 증가한 16억 3,300만 달러를 기록했다. 이에 칩 설계 소프트웨어 기업인 Cadence는 연간 매출 및 조정 이익 전망을 상향했다. 10월 26일 발표에서는 대조적인 양상도 드러났다. 조정 주당순이익은 증가했지만, GAAP 주당순이익은 보합이었고 영업이익률은 하락했다.

핵심 요약

  • 3분기 조정 희석 EPS는 전년 동기의 1.93달러에서 2.11달러로 증가했다.
  • Cadence는 2026년 전망을 상향해 중간값 기준 매출 성장률을 약 21%로 제시했다.
  • 수주잔고는 사상 최대인 82억 달러를 기록했으며, GAAP 및 조정 영업이익률은 모두 축소됐다.

Cadence 실적, 이익률 압박 속 성장세 보여

Cadence의 3분기 재무 실적 매출은 16억 3,300만 달러로, 2025년 같은 분기의 13억 3,900만 달러와 비교된다. 비GAAP 기준, 즉 조정 희석 주당순이익은 1.93달러에서 2.11달러로 증가했으며, GAAP 희석 EPS는 1.05달러로 변동이 없었다.

매출 증가가 영업이익률 상승으로 이어지지는 않았다. GAAP 영업이익률은 31.8%에서 26.2%로 하락했고, 조정 영업이익률은 47.6%에서 44.1%로 낮아졌다. 이 차이는 중요하다. Cadence는 매출과 조정 주당 이익을 늘렸지만, 매출 중 영업이익으로 남긴 비중은 줄었다.

Cadence의 조정 지표에는 주식 기반 보상, 취득한 무형자산의 상각 및 일부 인수 관련 비용 등의 항목이 제외된다. 조정 지표는 GAAP 실적을 대체하는 것이 아니라 보완한다.

항목세부 내용
2026 회계연도 매출 가이던스63억 8,700만~64억 1,700만 달러
2026 회계연도 조정 희석 EPS 가이던스8.37~8.43달러
2026 회계연도 GAAP 희석 EPS 가이던스4.84~4.90달러
2026 회계연도 조정 영업이익률 가이던스44.2%~45.2%

연간 가이던스 상향

경영진은 2026 회계연도 조정 희석 EPS 전망을 기존 8.05~8.15달러에서 8.37~8.43달러로 상향했다. 수정된 매출 전망은 중간값 기준 전년 대비 약 21% 성장을 시사한다.

아래 전망은 완료된 실적이 아니라 연간 실적에 대한 경영진의 예상치를 나타낸다.

AI 관련 수요가 사상 최대 수주잔고 뒷받침

최고재무책임자 존 월은 AI 기반 설계의 성장세가 분기 매출 증가를 이끌었으며 모든 제품 부문에서 두 자릿수의 견조한 성장이 있었다고 밝혔다. 핵심 전자 설계 자동화 매출은 20% 증가했고, 지식재산 매출은 24% 늘었으며, 시스템 설계 및 분석 매출은 전년 동기 대비 30% 성장했다.

반복 매출은 18% 증가했다. 분기 말 수주잔고는 사상 최대인 82억 달러를 기록했고, Cadence는 향후 12개월 동안 잔여 수행의무에서 42억 달러의 매출을 인식할 것으로 예상했다. 이 금액은 이미 기록된 매출이 아니라 향후 사업을 나타낸다.

Cadence는 분기 중 자사주 4억 달러어치를 매입했다. 이사회는 자사주 매입 프로그램에 25억 달러를 추가로 승인했지만, 승인이 해당 매입의 완료를 의미하는 것은 아니다.

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