S&P 500 ex-AI 지수는 2026년 한때 표준 S&P 500을 앞질렀다. 기술주가 하락하면서 벤치마크의 기존 우위가 줄어든 데 따른 것이다. 10월 26일 거래 중 기술주가 반등하면서 두 지수는 다시 접전을 벌였다.

핵심 요점

  • 10월 22일까지 연초 이후 ex-AI 지수는 12.4% 상승한 반면, S&P 500은 12% 올랐다.
  • S&P 500 기술 섹터는 이달 약 7% 하락한 반면, 여러 방어주 섹터 펀드는 상승했다.
  • 골드만삭스와 S&P는 AI를 가능하게 하는 것으로 인식되는 기업을 제외한 지수를 2026년 초 출시했다.

S&P 500 ex-AI 지수의 작동 방식

골드만삭스 지수는 S&P 500 기업을 기준으로 AI를 가능하게 하는 기업으로 인식되는 곳을 제외한 뒤, 남은 기업에 S&P 500의 가중치 산정 방식을 적용한다.

투자자들이 반도체 제조업체, 클라우드 컴퓨팅 기업 및 AI 지출의 수혜를 입는 기타 기업을 선호했던 올해 상당 기간 이 지수는 벤치마크에 뒤처졌다. 이후 격차가 좁혀졌고, 10월 22일까지 ex-AI 지수가 근소하게 앞섰다.

기술주의 약세와 다른 부문의 상승

기술 및 AI 관련 기업은 S&P 500의 약 45%를 차지한다. 10월 26일 보도 시점 기준으로 지수의 기술 섹터는 10월 들어 약 7% 하락했다.

메타 플랫폼스 주가는 회사가 대규모 자본 지출과 추가 주식 발행 계획을 밝힌 뒤 10월 22일 거의 7% 하락했다. GE 버노바, 블룸 에너지, 비스트라, 퀀타 서비스 등 AI 인프라 구축에 참여하는 공급업체들도 최근 매도세에서 큰 폭의 하락을 겪었다.

한편 필수소비재, 헬스케어 및 유틸리티에 집중하는 상장지수펀드(ETF)는 이달 7~10% 상승했다. 버크셔 해서웨이 클래스 B 주식은 10월에 8% 올랐지만, 연초 이후로는 여전히 S&P 500을 밑돌았다.

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