파이프라인 운영업체 ONEOK의 2026년 3분기 실적이 증가했으며, 물동량 증가와 Brazos Midstream의 퍼미안 미들랜드 분지 자산 인수에 따라 연간 가이던스를 상향 조정했다. 분기 이익에는 3억 3,600만 달러의 일회성 비현금 세제 혜택이 포함됐다.

핵심 요약

  • 3분기 ONEOK 귀속 순이익은 전년 동기 9억 3,900만 달러에서 13억 5,000만 달러로 증가했다.
  • 회사는 2026년 조정 EBITDA 가이던스를 85억~86억 달러 범위로 상향 조정했다.
  • 수정된 전망에는 완료된 Brazos 인수의 예상 기여분이 반영됐다.

ONEOK 실적과 세제 혜택

ONEOK는 10월 27일, 2026년 9월 30일로 끝난 3개월간 희석주당순이익이 전년 동기 1.49달러에서 2.13달러로 증가했다고 발표했다. 회사 귀속 순이익은 9억 3,900만 달러에서 13억 5,000만 달러로 증가했다.

2026년 수치에는 ONEOK의 소수지분 지분거래와 관련된 조직 개편에 따른 일회성 비현금 법인세 혜택 3억 3,600만 달러, 희석주당 0.53달러가 포함됐다.

비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 6% 증가한 22억 4,000만 달러를 기록했다. ONEOK는 천연가스액(NGL), 정제 제품 및 천연가스 물량 증가와 최적화 및 마케팅 활동 확대가 실적에 기여했다고 밝혔다.

항목세부 내용
천연가스액(NGL)3분기 조정 EBITDA: 2026년 7억 1,800만 달러, 2025년 7억 4,800만 달러
정제 제품 및 원유3분기 조정 EBITDA: 2026년 6억 8,500만 달러, 2025년 5억 8,200만 달러
천연가스 집하 및 처리3분기 조정 EBITDA: 2026년 5억 6,300만 달러, 2025년 5억 6,600만 달러
천연가스 파이프라인3분기 조정 EBITDA: 2026년 2억 3,100만 달러, 2025년 2억 달러

물량은 증가했지만 사업부 실적은 엇갈려

천연가스액 원료 처리량은 전년 동기 대비 6% 증가했으며, 걸프코스트 및 퍼미안 지역에서는 16% 늘었다. 정제 제품 운송량도 6% 증가했고, 퍼미안 지역의 천연가스 처리량은 4% 늘었다.

물량이 증가했음에도 천연가스액과 천연가스 집하·처리 부문의 조정 EBITDA는 감소했다. ONEOK는 두 사업 모두에 영향을 준 요인으로 운영비 증가를 들었다. 정제 제품 및 원유 부문 이익은 액체 혼합 및 원유 마케팅 수익 증가에 힘입어 늘었다.

상향된 가이던스에 Brazos 기여분 포함

ONEOK는 2026년 순이익 가이던스를 40억 9,000만~42억 7,000만 달러로 상향 조정했으며, 중간값은 41억 8,000만 달러다. 조정 EBITDA 가이던스 중간값은 85억 5,000만 달러다. 회사는 희석주당순이익 예상 중간값도 6.30달러로 상향 조정했다.

수정된 가이던스에는 연초 이후 실적과 물량, 그리고 완료된 Brazos 인수에 따른 약 7,500만 달러의 예상 기여분이 반영됐다. ONEOK는 이 가운데 약 5,000만 달러가 거래 비용을 제외한 조정 EBITDA에 반영될 것으로 예상한다.

회사는 성장 기회와 인수 관련 지출을 반영해 2026년 자본지출을 약 35억 달러로 예상한다. 또한 9월에 부채 원금 약 55억 달러를 상환하고 90억 달러 규모의 소수지분 투자를 완료했다고 밝혔다.

다음 주요 일정

ONEOK 경영진은 2026년 10월 28일 동부시간 오전 11시에 진행되는 컨퍼런스콜에서 실적을 논의할 예정이다.

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